Kassaflödesanalys (TTM)
Ligao Foods Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 285 | 359 | 317 | 265 | 291 | 289 | 367 | 356 | 343 | 273 | 181 | 271 | 305 | 344 | 491 | 424 | 453 | 398 | 427 |
| Ändring (%) | 25,76 | −11,64 | −16,31 | 9,90 | −0,70 | 26,76 | −2,93 | −3,75 | −20,39 | −33,55 | 49,39 | 12,49 | 12,97 | 42,49 | −13,59 | 6,79 | −12,01 | 7,11 | |
| % av kassaflödet | 2 717,04 | −377,70 | 40,91 | 41,44 | 50,24 | 45,97 | −102,00 | −112,19 | −134,74 | 40,68 | 34,68 | 43,85 | 57,93 | −63,11 | −220,83 | −121,50 | −88,69 | −414,97 | −174,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −157 | −353 | −512 | −591 | −712 | −638 | −679 | −648 | −579 | −522 | −408 | −538 | −708 | −845 | −756 | −724 | −884 | −443 | −655 |
| Ändring (%) | 124,78 | 44,82 | 15,55 | 20,41 | −10,28 | 6,39 | −4,65 | −10,66 | −9,85 | −21,84 | 32,02 | 31,44 | 19,44 | −10,60 | −4,20 | 22,17 | −49,86 | 47,69 | |
| % av kassaflödet | −1 497,34 | 372,04 | −66,04 | −92,36 | −122,68 | −101,43 | 188,88 | 204,07 | 227,52 | −77,79 | −77,99 | −87,14 | −134,52 | 154,92 | 340,14 | 207,47 | 173,28 | 461,96 | 267,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −118 | −100 | 969 | 966 | 1 000 | 979 | −47 | −26 | −18 | 920 | 749 | 885 | 929 | −45 | 43 | −49 | −78 | −51 | −17 |
| Ändring (%) | −14,63 | −1 066,17 | −0,35 | 3,58 | −2,18 | −104,82 | −45,38 | −28,71 | −5 105,99 | −18,52 | 18,15 | 4,93 | −104,80 | −196,49 | −213,55 | 60,62 | −35,32 | −67,09 | |
| % av kassaflödet | −1 119,70 | 105,66 | 125,13 | 150,92 | 172,45 | 155,46 | 13,12 | 8,12 | 7,22 | 137,10 | 143,31 | 143,29 | 176,59 | 8,17 | −19,35 | 13,99 | 15,36 | 52,84 | 6,82 |
| Kassaflöde | 10 | −95 | 775 | 640 | 580 | 629 | −360 | −317 | −254 | 671 | 523 | 618 | 526 | −545 | −222 | −349 | −510 | −96 | −245 |
| Ändring (%) | −1 004,67 | −915,80 | −17,37 | −9,35 | 8,51 | −157,14 | −11,74 | −19,87 | −363,67 | −22,04 | 18,16 | −14,86 | −203,71 | −59,28 | 57,05 | 46,28 | −81,19 | 154,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
