Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co. LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 182 | 195 | 258 | 406 | 474 | 608 | 592 | 477 | 465 | 435 | 501 | 605 | 650 | 778 | 816 | 827 | 796 | 809 | 759 | 771 |
| Ändring (%) | 6,75 | 32,50 | 57,37 | 16,70 | 28,19 | −2,48 | −19,54 | −2,55 | −6,39 | 15,14 | 20,89 | 7,34 | 19,76 | 4,87 | 1,37 | −3,74 | 1,65 | −6,26 | 1,56 | |
| % av kassaflödet | 3 486,10 | 255,86 | 50,73 | 141,49 | 78,32 | 143,09 | −95,41 | −454,22 | −274,75 | −152,31 | 241,84 | −229,66 | −849,04 | −184,65 | −334,68 | −342,36 | −345,29 | −409,03 | −381,93 | −1 321,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −132 | −81 | −273 | −518 | −193 | −268 | −645 | −138 | −207 | −396 | 86 | −380 | −185 | −559 | −415 | −444 | −378 | −382 | −343 | −159 |
| Ändring (%) | −38,74 | 237,24 | 89,56 | −62,76 | 38,93 | 140,62 | −78,54 | 49,29 | 91,43 | −121,68 | −543,27 | −51,26 | 201,77 | −25,77 | 6,93 | −14,83 | 1,12 | −10,34 | −53,61 | |
| % av kassaflödet | −2 527,39 | −106,45 | −53,72 | −180,48 | −31,88 | −63,13 | 103,86 | 131,89 | 122,21 | 138,55 | 41,42 | 144,23 | 242,10 | 132,67 | 170,22 | 183,67 | 163,90 | 193,16 | 172,51 | 272,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −37 | 524 | 399 | 324 | 85 | −568 | −443 | −427 | −325 | −379 | −489 | −541 | −640 | −645 | −625 | −649 | −625 | −615 | −670 |
| Ändring (%) | −16,89 | −1 499,83 | −23,83 | −18,73 | −73,75 | −767,44 | −22,03 | −3,67 | −23,92 | 16,82 | 28,82 | 10,68 | 18,38 | 0,68 | −3,07 | 3,81 | −3,65 | −1,66 | 8,99 | |
| % av kassaflödet | −860,75 | −49,18 | 103,02 | 139,09 | 53,62 | 20,06 | 91,53 | 422,30 | 252,50 | 113,77 | −183,27 | 185,47 | 707,03 | 151,98 | 264,47 | 258,69 | 281,36 | 315,95 | 309,50 | 1 148,80 |
| Kassaflöde | 5 | 76 | 509 | 287 | 605 | 425 | −621 | −105 | −169 | −286 | 207 | −264 | −77 | −421 | −244 | −242 | −231 | −198 | −199 | −58 |
| Ändring (%) | 1 354,47 | 568,27 | −43,58 | 110,83 | −29,84 | −246,25 | −83,10 | 61,11 | 68,86 | −172,52 | −227,30 | −70,97 | 450,69 | −42,14 | −0,90 | −4,56 | −14,19 | 0,39 | −70,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
