300932 Kassaflödesanalys - TTM - Sanyou Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sanyou Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	65	86	−32	15	48	58	115	70	115	167	182	204	163	198	261	200	192	204	148	217
Ändring (%)		31,48	−137,45	−147,33	213,61	21,92	96,56	−38,65	63,09	45,88	9,09	11,76	−19,87	21,50	31,62	−23,45	−3,81	6,26	−27,36	46,26
% av kassaflödet	−171,48	3 735,69	−6,87	8,50	17,51	58,68	−34,89	−81,58	−52,13	390,44	−258,49	−63 342,17	−623,28	−275,31	−19 138,03	−411,08	839,97	−1 814,57	−462,30	328,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81	−110	−171	−495	−360	−541	−503	−194	−426	−212	−251	−228	−255	−350	−304	−325	−240	−268	−306	−289
Ändring (%)		36,02	55,72	189,81	−27,31	50,34	−7,17	−61,48	119,94	−50,16	18,38	−9,10	11,69	37,08	−13,04	6,93	−26,29	11,79	14,27	−5,71
% av kassaflödet	211,63	−4 769,64	−36,48	−276,42	−131,91	−545,18	153,07	224,75	193,70	−495,66	356,10	70 976,32	973,51	485,13	22 280,15	668,49	−1 046,69	2 378,81	953,32	−436,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23	27	673	660	586	583	61	36	89	84	−4	22	64	79	39	73	68	52	124	137
Ändring (%)		−214,42	2 441,04	−1,97	−11,26	−0,49	−89,55	−41,12	149,40	−5,86	−105,27	−600,22	186,31	23,57	−50,47	88,69	−6,90	−24,01	138,85	10,48
% av kassaflödet	60,73	1 151,27	143,68	368,30	214,55	586,91	−18,55	−41,62	−40,68	196,60	6,29	−6 898,26	−242,55	−108,96	−2 850,21	−150,91	298,42	−461,01	−386,18	207,06

Kassaflöde	−38	2	469	179	273	99	−328	−86	−220	43	−71	−0	−26	−72	−1	−49	23	−11	−32	66
Ändring (%)		−106,04	20 260,10	−61,75	52,33	−63,62	−430,61	−73,76	155,19	−119,48	−264,77	−99,54	8 042,87	175,07	−98,11	3 463,90	−147,08	−149,19	185,13	−306,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sanyou Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)