Kassaflödesanalys (TTM)
CNGR Advanced Material Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 464 | 139 | 465 | −135 | −1 659 | −3 982 | −5 595 | −6 750 | −4 954 | −3 030 | −117 | 3 044 | 4 385 | 6 054 | 4 772 | 5 070 | 3 943 | 3 270 | 4 114 |
| Ändring (%) | 943,38 | −70,03 | 234,77 | −128,93 | 1 132,40 | 140,04 | 40,52 | 20,65 | −26,62 | −38,84 | −96,13 | −2 695,45 | 44,08 | 38,06 | −21,17 | 6,24 | −22,23 | −17,08 | 25,82 | |
| % av kassaflödet | 43,01 | 31,17 | 11,56 | 33,07 | −6,88 | −37,42 | −61,11 | −112,72 | −202,45 | −74,58 | −1 097,78 | −2,64 | 62,75 | −169,85 | 200,06 | 1 576,27 | 276,18 | −1 257,68 | −111,86 | −193,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −631 | −937 | −1 667 | −2 165 | −3 579 | −5 171 | −5 954 | −8 141 | −11 800 | −11 775 | −12 462 | −11 668 | −8 710 | −9 644 | −8 907 | −8 322 | −8 420 | −9 972 | −10 325 | −9 493 |
| Ändring (%) | 48,53 | 77,82 | 29,92 | 65,27 | 44,50 | 15,14 | 36,73 | 44,94 | −0,21 | 5,83 | −6,37 | −25,35 | 10,72 | −7,64 | −6,57 | 1,18 | 18,44 | 3,54 | −8,06 | |
| % av kassaflödet | −610,83 | −63,01 | −138,70 | −153,93 | −182,92 | −116,67 | −91,39 | −164,02 | −353,89 | −177,29 | −4 515,40 | −262,33 | −179,58 | 373,55 | −294,33 | −2 748,78 | −458,67 | 3 180,90 | 353,25 | 447,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 694 | 1 963 | 2 734 | 3 115 | 5 675 | 11 265 | 16 453 | 18 673 | 21 832 | 23 393 | 15 797 | 15 840 | 10 372 | 2 519 | 5 584 | 3 984 | 5 386 | 5 556 | 4 193 | 3 367 |
| Ändring (%) | 183,12 | 39,24 | 13,93 | 82,20 | 98,50 | 46,06 | 13,50 | 16,91 | 7,15 | −32,47 | 0,28 | −34,52 | −75,71 | 121,65 | −28,66 | 35,20 | 3,16 | −24,54 | −19,69 | |
| % av kassaflödet | 671,27 | 132,00 | 227,50 | 221,40 | 290,04 | 254,14 | 252,52 | 376,22 | 654,75 | 352,19 | 5 723,84 | 356,15 | 213,84 | −97,58 | 184,52 | 1 315,86 | 293,40 | −1 772,28 | −143,45 | −158,58 |
| Kassaflöde | 103 | 1 487 | 1 202 | 1 407 | 1 957 | 4 432 | 6 515 | 4 963 | 3 334 | 6 642 | 276 | 4 448 | 4 850 | −2 582 | 3 026 | 303 | 1 836 | −314 | −2 923 | −2 123 |
| Ändring (%) | 1 339,80 | −19,21 | 17,07 | 39,08 | 126,54 | 46,99 | −23,82 | −32,82 | 99,20 | −95,84 | 1 511,56 | 9,06 | −153,23 | −217,21 | −90,00 | 506,35 | −117,08 | 832,32 | −27,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
