300910 Kassaflödesanalys - TTM - Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	167	217	208	156	109	58	44	108	466	658	686	796	645	640	628	514	482	436	475	571
Ändring (%)		29,35	−3,76	−25,14	−30,37	−46,52	−24,95	148,53	329,82	41,25	4,23	16,02	−18,98	−0,78	−1,77	−18,16	−6,36	−9,53	8,92	20,30
% av kassaflödet	150,53	17,56	18,29	17,69	16,01	−21,48	−11,69	−41,31	−92,40	−172,68	−255,40	−182,76	150,01	151,59	−472,88	−2 064,44	−110,57	−60,79	−183,71	−488,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	10	−93	−184	−346	−201	−308	−261	−805	−932	−838	−995	−64	−32	−370	−263	−629	−908	−746	−542
Ändring (%)		−147,09	−1 001,09	98,25	88,24	−41,72	52,90	−15,24	208,48	15,78	−10,12	18,81	−93,58	−49,38	1 044,37	−29,11	139,57	44,42	−17,91	−27,29
% av kassaflödet	−19,61	0,83	−8,12	−20,80	−50,91	74,45	82,55	99,46	159,66	244,58	311,90	228,58	−14,87	−7,67	278,63	1 053,76	144,39	126,72	288,64	464,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32	1 011	1 029	915	919	−124	−105	−109	−167	−109	−118	−240	−152	−188	−398	−282	−294	−253	3	−154
Ändring (%)		−3 228,44	1,75	−11,06	0,42	−113,46	−15,16	4,09	53,25	−34,82	8,43	102,98	−36,52	23,59	111,44	−29,22	4,07	−13,64	−101,06	−5 855,88
% av kassaflödet	−29,05	81,93	90,25	103,68	135,34	45,73	28,14	41,64	33,20	28,64	44,06	55,16	−35,47	−44,66	299,82	1 132,12	67,39	35,36	−1,04	132,14

Kassaflöde	111	1 234	1 140	882	679	−271	−373	−262	−504	−381	−269	−435	430	422	−133	−25	−436	−717	−258	−117
Ändring (%)		1 009,03	−7,62	−22,58	−23,07	−139,85	37,89	−29,65	92,16	−24,42	−29,52	62,13	−198,70	−1,82	−131,49	−81,25	1 648,35	64,56	−63,96	−54,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)