300904 Kassaflödesanalys - TTM - Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	79	16	6	−4	−61	15	15	11	7	6	−30	24	−53	−51	−53	27	8	−34	−14	−166
Ändring (%)		−80,27	−62,63	−167,62	1 442,45	−124,43	−0,36	−24,97	−36,18	−12,15	−579,16	−179,52	−322,66	−4,32	4,73	−151,54	−70,24	−512,36	−58,83	1 102,19
% av kassaflödet	150,36	59,63	30,31	−32,03	159,22	−52,08	−55,38	47,00	−73,10	38,90	−1 755,56	−93,93	−14,75	−23,55	−56,72	59,42	−2,31	16,20	17,59	476,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−49	−48	−47	−78	−78	−107	−167	−207	−201	−204	−168	−135	−198	−271	−379	−554	−658	−769	−805
Ändring (%)		171,85	−1,64	−1,66	63,92	−0,30	38,26	55,49	24,11	−2,66	1,50	−18,04	−19,37	46,93	36,53	39,84	46,30	18,73	16,83	4,68
% av kassaflödet	−34,22	−187,00	−250,20	−384,54	203,13	271,12	400,03	−703,50	2 127,92	−1 254,71	−11 995,83	661,54	−37,62	−92,23	−289,59	−823,06	157,05	317,69	978,41	2 310,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	60	62	64	100	34	66	179	190	211	236	118	547	464	418	398	193	485	705	936
Ändring (%)		−800,60	3,44	3,32	57,60	−66,11	92,59	173,40	6,03	11,11	11,76	−49,83	361,98	−15,13	−10,06	−4,79	−51,42	150,96	45,47	32,68
% av kassaflödet	−16,14	227,37	319,89	516,58	−262,35	−119,03	−244,65	756,50	−1 954,82	1 315,81	13 851,39	−467,61	152,37	215,78	446,31	863,67	−54,73	−234,00	−897,27	−2 685,61

Kassaflöde	53	26	19	12	−38	−29	−27	24	−10	16	2	−25	359	215	94	46	−353	−207	−79	−35
Ändring (%)		−50,26	−26,48	−36,02	−410,32	−25,30	−6,30	−188,42	−141,03	−265,08	−89,38	−1 586,17	−1 517,72	−40,07	−56,52	−50,80	−866,71	−41,30	−62,06	−55,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)