Kassaflödesanalys (TTM)
Shengtak New Material Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −91 | −65 | −61 | 79 | −291 | −435 | −598 | −309 | −167 | −44 | −25 | 10 | −229 | −185 | −369 | −205 | 25 | −60 |
| Ändring (%) | −28,24 | −6,10 | −228,12 | −470,21 | 49,33 | 37,46 | −48,26 | −46,06 | −73,77 | −42,28 | −137,80 | −2 500,33 | −19,35 | 99,63 | −44,37 | −112,22 | −339,22 | |
| % av kassaflödet | −77,42 | −61,77 | −108,03 | 160,80 | −823,63 | −453,06 | 3 762,05 | 993,97 | 2 744,26 | −29,03 | 95,08 | 12,85 | 226,16 | −233,76 | −4 693,00 | −395,18 | 36,16 | 35,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −124 | −157 | −210 | −265 | −2 | 38 | −54 | −44 | −58 | 84 | −144 | −360 | −354 | −392 | −250 | −100 | −166 | −137 |
| Ändring (%) | 26,44 | 33,36 | 26,23 | −99,34 | −2 271,52 | −241,90 | −18,12 | 29,64 | −245,10 | −272,25 | 150,04 | −1,65 | 10,93 | −36,36 | −59,81 | 65,21 | −17,27 | |
| % av kassaflödet | −105,67 | −148,56 | −368,98 | −541,16 | −4,97 | 39,79 | 341,09 | 142,61 | 946,31 | 55,36 | 541,25 | −483,99 | 348,90 | −496,01 | −3 174,63 | −193,13 | −238,91 | 82,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 334 | 329 | 328 | 235 | 329 | 493 | 636 | 323 | 218 | 111 | 143 | 425 | 482 | 657 | 627 | 358 | 210 | 29 |
| Ändring (%) | −1,40 | −0,17 | −28,32 | 39,57 | 50,05 | 29,10 | −49,28 | −32,32 | −49,11 | 28,28 | 197,68 | 13,47 | 36,30 | −4,51 | −42,97 | −41,29 | −85,95 | |
| % av kassaflödet | 283,30 | 310,59 | 577,47 | 480,93 | 928,64 | 513,29 | −4 003,13 | −1 036,70 | −3 591,26 | 73,69 | −536,49 | 571,14 | −475,06 | 829,78 | 7 969,10 | 687,95 | 302,43 | −17,63 |
| Kassaflöde | 118 | 106 | 57 | 49 | 35 | 96 | −16 | −31 | −6 | 151 | −27 | 74 | −101 | 79 | 8 | 52 | 69 | −167 |
| Ändring (%) | −10,06 | −46,31 | −13,93 | −27,72 | 171,48 | −116,55 | 95,85 | −80,46 | −2 580,09 | −117,62 | −379,62 | −236,42 | −178,03 | −90,06 | 560,65 | 33,55 | −340,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
