Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 145 | 90 | 124 | 167 | 125 | 179 | 195 | 151 | 167 | 243 | 121 | 119 | 163 | 100 | 275 | 398 | 328 | 301 | 285 | 140 |
| Ändring (%) | −37,63 | 37,00 | 35,33 | −25,27 | 43,09 | 9,11 | −22,60 | 10,51 | 45,84 | −50,13 | −2,26 | 37,55 | −38,68 | 175,25 | 44,32 | −17,45 | −8,36 | −5,12 | −51,11 | |
| % av kassaflödet | 67,79 | 53,74 | 66,91 | 91,16 | −103,39 | −340,11 | −690,63 | −198,39 | 244,07 | 135,30 | 122,88 | 191,58 | 417,17 | −58,94 | −992,66 | 311,17 | 600,07 | 317,41 | 441,38 | 578,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −288 | −306 | −356 | −378 | −224 | −211 | −182 | −230 | −131 | −124 | −146 | −155 | −121 | −239 | −230 | −173 | −244 | −92 | −121 | −128 |
| Ändring (%) | 6,20 | 16,47 | 6,24 | −40,69 | −6,01 | −13,50 | 26,31 | −43,24 | −4,78 | 17,01 | 6,08 | −21,49 | 96,77 | −3,66 | −24,75 | 40,96 | −62,14 | 31,05 | 5,61 | |
| % av kassaflödet | −134,88 | −182,05 | −192,69 | −206,11 | 185,54 | 400,89 | 645,36 | 302,52 | −191,18 | −69,20 | −147,44 | −249,51 | −310,13 | 140,60 | 828,83 | −135,48 | −446,10 | −97,49 | −187,26 | −530,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 357 | 385 | 418 | 396 | −20 | −20 | −40 | 3 | 32 | 60 | 123 | 97 | −4 | −32 | −75 | −99 | −30 | −115 | −101 | 11 |
| Ändring (%) | 7,76 | 8,76 | −5,24 | −105,15 | −0,27 | 98,83 | −106,56 | 1 092,39 | 90,57 | 102,95 | −20,63 | −103,60 | 818,76 | 132,99 | 31,48 | −69,50 | 283,06 | −12,41 | −111,36 | |
| % av kassaflödet | 167,33 | 229,19 | 226,51 | 216,10 | 16,89 | 38,73 | 143,30 | −3,49 | 46,35 | 33,57 | 124,08 | 157,11 | −8,95 | 18,94 | 270,05 | −77,13 | −54,94 | −121,49 | −155,96 | 47,50 |
| Kassaflöde | 213 | 168 | 185 | 183 | −121 | −53 | −28 | −76 | 68 | 180 | 99 | 62 | 39 | −170 | −28 | 128 | 55 | 95 | 65 | 24 |
| Ändring (%) | −21,32 | 10,04 | −0,68 | −165,89 | −56,50 | −46,27 | 169,44 | −189,82 | 163,08 | −45,08 | −37,31 | −36,83 | −534,02 | −83,66 | −560,38 | −57,19 | 73,25 | −31,77 | −62,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
