300848 Kassaflödesanalys - TTM - Miracll Chemicals Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Miracll Chemicals Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55	127	213	263	163	161	79	117	89	6	102	41	178	230	21	−79	−166	−132	−12	252
Ändring (%)		130,59	68,66	23,44	−38,03	−1,33	−50,64	47,02	−23,77	−93,32	1 612,55	−59,28	330,06	29,07	−90,89	−475,18	111,20	−20,74	−91,11	−2 254,01
% av kassaflödet	−654,48	207,75	102,62	92,66	46,86	94,83	17 574,18	140,82	−367,17	2,95	30,14	25,56	42,18	66,15	61,51	117,68	52,66	41,42	3,46	−281,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−492	−513	−429	−384	56	−153	−261	−216	−226	−30	−61	−264	−488	−661	−884	−926	−808	−674	−902	−727
Ändring (%)		4,37	−16,46	−10,43	−114,64	−371,60	71,01	−17,22	4,49	−86,76	102,47	336,80	84,44	35,55	33,64	4,75	−12,70	−16,59	33,80	−19,33
% av kassaflödet	5 867,56	−843,00	−206,27	−135,15	16,15	−89,94	−57 742,42	−260,50	931,06	−14,81	−17,91	−162,94	−115,34	−189,98	−2 592,85	1 384,83	256,16	212,05	266,94	813,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	429	449	424	406	130	162	183	182	111	224	295	384	732	778	896	937	658	487	575	385
Ändring (%)		4,54	−5,45	−4,29	−68,11	24,95	13,01	−0,54	−38,70	101,35	31,56	30,11	90,49	6,33	15,07	4,60	−29,80	−25,98	18,10	−32,95
% av kassaflödet	−5 120,54	736,87	204,06	142,87	37,18	95,29	40 425,82	219,13	−459,45	111,17	87,36	236,74	173,07	223,61	2 627,70	−1 401,52	−208,45	−153,12	−170,13	−430,76

Kassaflöde	−8	61	208	284	348	170	0	83	−24	202	338	162	423	348	34	−67	−315	−318	−338	−89
Ändring (%)		−826,43	241,43	36,71	22,53	−51,24	−99,73	18 248,48	−129,24	−932,20	67,40	−51,98	160,57	−17,70	−90,21	−296,12	371,95	0,76	6,29	−73,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Miracll Chemicals Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)