Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 152 | 210 | 257 | 352 | 539 | 555 | 577 | 684 | 629 | 135 | −370 | −392 | −368 | −135 | 29 | 120 | 59 | 216 | 531 | 335 |
| Ändring (%) | 37,90 | 22,26 | 37,19 | 53,12 | 2,86 | 3,97 | 18,66 | −8,14 | −78,54 | −374,64 | 5,78 | −6,04 | −63,44 | −121,90 | 308,55 | −50,69 | 264,36 | 145,33 | −36,90 | |
| % av kassaflödet | 17,11 | 22,36 | −57,50 | 76,98 | 390,84 | −1 606,70 | −61,44 | −78,31 | −146,41 | −15,39 | 35,15 | 53,48 | 50,74 | 27,10 | −9,71 | −131,85 | −54,40 | 103,99 | 101,68 | 109,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −980 | −952 | −370 | 296 | −210 | −438 | −1 364 | −1 111 | −618 | −578 | −241 | −230 | −239 | −239 | −220 | −217 | −177 | −14 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | −2,85 | −61,12 | −179,99 | −170,83 | 109,00 | 211,33 | −18,55 | −44,43 | −6,43 | −58,25 | −4,53 | 3,89 | −0,27 | −7,96 | −1,38 | −18,08 | −91,95 | 5,56 | 2,69 | |
| % av kassaflödet | −110,15 | −101,39 | 82,91 | 64,72 | −152,02 | 1 269,72 | 145,40 | 127,20 | 143,87 | 65,92 | 22,89 | 31,44 | 32,98 | 48,05 | 72,38 | 237,16 | 162,57 | −6,86 | −2,89 | −5,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 716 | 1 681 | −331 | −187 | −187 | −151 | −151 | −457 | −453 | −453 | −453 | −117 | −121 | −120 | −120 | 0 | 0 | −18 | ||
| Ändring (%) | −2,04 | −119,67 | −43,49 | −0,00 | −19,28 | −0,00 | 202,88 | −0,77 | −0,02 | −0,00 | −74,13 | 2,98 | −0,64 | −0,00 | −100,03 | 0,00 | ||||
| % av kassaflödet | 192,89 | 179,03 | 74,07 | −40,85 | −135,45 | 436,98 | 16,07 | 52,29 | 105,60 | 51,70 | 43,00 | 16,01 | 16,65 | 24,16 | 39,54 | −0,04 | −0,04 | −5,87 | ||
| Kassaflöde | 889 | 939 | −446 | 457 | 138 | −35 | −938 | −874 | −429 | −877 | −1 054 | −733 | −726 | −497 | −303 | −91 | −109 | 208 | 522 | 307 |
| Ändring (%) | 5,55 | −147,55 | −202,47 | −69,84 | −125,02 | 2 618,79 | −6,90 | −50,87 | 104,21 | 20,23 | −30,48 | −0,97 | −31,54 | −38,90 | −69,90 | 19,51 | −290,62 | 150,91 | −41,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
