300811 Kassaflödesanalys - TTM - POCO Holding Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

POCO Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23	35	11	11	−19	−34	−38	−99	−52	−5	34	92	84	161	181	256	302	112	201	255
Ändring (%)		49,40	−67,88	−3,55	−273,23	83,69	10,38	159,50	−47,50	−90,03	−756,62	170,22	−8,30	91,91	12,32	41,39	17,82	−62,76	78,38	27,36
% av kassaflödet	24,01	−22,57	27,81	7,64	87,73	36,66	−15,26	−132,41	−591,06	−28,04	−16,99	−198,28	104,34	360,60	385,41	393,38	425,35	−305,13	260,57	217,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−269	−203	−9	56	5	−2	−168	−321	−428	−427	−180	2	96	−40	−28	−180	−200	−165	−446	−411
Ändring (%)		−24,62	−95,50	−719,52	−91,35	−139,31	8 647,83	91,10	33,36	−0,32	−57,72	−101,25	4 134,09	−141,58	−29,90	546,28	11,29	−17,50	169,95	−7,91
% av kassaflödet	−275,64	130,74	−22,57	39,81	−22,84	2,04	−67,40	−430,58	−4 882,04	−2 315,99	90,34	−4,88	118,63	−88,82	−59,25	−276,43	−282,36	448,70	−579,87	−349,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	343	13	39	75	−7	−57	456	493	485	446	−58	−144	−101	−79	−109	−12	−31	13	320	271
Ändring (%)		−96,17	194,04	94,33	−109,55	697,07	−896,85	8,07	−1,57	−8,07	−112,90	150,90	−29,97	−21,96	37,86	−88,99	156,85	−143,50	2 290,84	−15,38
% av kassaflödet	351,99	−8,49	95,73	52,97	33,56	60,85	182,92	660,82	5 530,37	2 419,58	28,81	312,17	−125,45	−176,31	−231,28	−18,39	−43,35	−36,32	415,73	230,34

Kassaflöde	97	−155	40	142	−21	−94	249	75	9	18	−200	−46	81	45	47	65	71	−37	77	118
Ändring (%)		−258,93	−126,07	251,17	−115,08	339,62	−365,08	−70,09	−88,24	110,12	−1 183,91	−76,85	−274,25	−44,47	5,09	38,53	8,96	−151,91	−308,89	52,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

POCO Holding Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)