300788 Kassaflödesanalys - TTM - Citic Press Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Citic Press Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	279	323	384	406	343	285	173	126	177	146	257	244	213	200	146	136	145	162	269	236
Ändring (%)		15,44	19,05	5,79	−15,63	−16,90	−39,44	−26,75	40,23	−17,38	75,56	−4,88	−12,82	−6,15	−27,13	−6,51	6,11	12,18	65,69	−12,34
% av kassaflödet	221,91	−185,46	−297,51	−609,84	−217,06	−481,63	−90,09	−111,10	700,10	−1 075,66	156,41	169,31	−195,74	−160,48	−159,30	−165,17	214,89	188,52	175,85	−385,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−84	−431	−428	−408	−320	−127	−141	−33	49	21	71	35	−206	−204	−107	−73	50	47	6	−173
Ändring (%)		412,57	−0,66	−4,70	−21,65	−60,35	11,49	−76,74	−249,79	−56,62	233,52	−51,31	−692,97	−0,84	−47,74	−31,10	−168,37	−5,63	−86,78	−2 862,80
% av kassaflödet	−66,75	247,69	331,58	612,27	202,38	214,22	73,77	28,89	194,49	−156,91	43,34	24,02	188,86	163,60	116,47	89,01	74,61	55,06	4,10	282,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69	−65	−85	−64	−180	−217	−222	−207	−201	−179	−162	−132	−113	−119	−129	−143	−126	−122	−120	−122
Ändring (%)		−5,09	29,38	−24,33	181,26	20,28	2,54	−6,82	−3,11	−10,55	−9,75	−18,20	−14,48	5,03	8,27	10,97	−11,96	−2,98	−1,96	2,19
% av kassaflödet	−54,71	37,59	65,54	96,09	114,01	366,15	115,98	181,95	−792,20	1 317,78	−98,50	−91,70	104,00	95,43	140,75	173,23	−186,98	−141,86	−78,30	199,96

Kassaflöde	126	−174	−129	−67	−158	−59	−191	−114	25	−14	164	144	−109	−125	−91	−83	67	86	153	−61
Ändring (%)		−238,13	−25,79	−48,39	137,05	−62,55	223,73	−40,60	−122,25	−153,77	−1 307,42	−12,13	−175,41	14,47	−26,59	−9,84	−181,56	27,88	77,62	−140,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Citic Press Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)