300770 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong South New Media Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong South New Media Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	581	525	606	396	938	1 045	1 035	1 062	1 087	1 006	1 036	671	652	625	452	775	949	361	718	845
Ändring (%)		−9,71	15,52	−34,67	136,73	11,39	−0,94	2,59	2,37	−7,44	3,02	−35,24	−2,89	−4,04	−27,73	71,59	22,42	−61,92	98,71	17,60
% av kassaflödet	−108,88	93,76	444,30	−77,70	193,90	501,41	1 051,51	335,99	185,09	153,26	157,44	−1 051,16	−253,94	−157,55	−60,13	326,56	299,14	−48,31	−178,32	−77,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 000	150	−324	−538	−182	−563	−693	−448	−222	−76	−103	−421	−410	−514	−696	−101	−193	−369	−360	−1 223
Ändring (%)		−115,05	−315,22	66,10	−66,24	209,98	23,09	−35,29	−50,56	−65,59	34,93	309,33	−2,75	25,53	35,26	−85,48	91,29	90,98	−2,45	239,74
% av kassaflödet	187,24	26,88	−237,30	105,51	−37,55	−270,23	−704,12	−141,92	−37,76	−11,62	−15,64	659,99	159,67	129,60	92,57	−42,54	−60,89	49,31	89,36	112,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−116	−116	−146	−368	−273	−273	−243	−297	−278	−273	−275	−314	−498	−508	−508	−437	−439	−741	−761	−705
Ändring (%)		−0,00	26,40	152,01	−25,95	0,27	−10,91	22,09	−6,49	−1,67	0,68	13,97	58,99	1,86	−0,02	−13,94	0,40	68,86	2,75	−7,36
% av kassaflödet	21,64	−20,64	−107,00	72,19	−56,35	−131,18	−247,39	−94,07	−47,34	−41,64	−41,80	491,17	194,26	127,95	67,56	−184,02	−138,26	99,00	188,96	65,09

Kassaflöde	−534	560	136	−510	484	208	98	316	587	656	658	−64	−257	−397	−751	237	317	−748	−403	−1 083
Ändring (%)		−204,86	−75,62	−473,55	−194,86	−56,92	−52,76	221,06	85,83	11,78	0,29	−109,70	301,98	54,66	89,36	−131,59	33,64	−335,82	−46,17	168,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong South New Media Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)