Kassaflödesanalys (TTM)
DBG Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 551 | 543 | 347 | 262 | 182 | −26 | 650 | 177 | 1 184 | 1 202 | 560 | 1 160 | 625 | 926 | 1 548 | 1 518 | 1 352 | 1 444 | 1 217 | 1 170 |
| Ändring (%) | −1,30 | −36,16 | −24,43 | −30,48 | −114,41 | −2 572,77 | −72,71 | 567,56 | 1,60 | −53,46 | 107,37 | −46,17 | 48,30 | 67,15 | −1,98 | −10,92 | 6,78 | −15,68 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | 172,30 | 157,78 | 118,67 | −137,98 | 69,09 | 16,80 | 85,12 | 29,14 | 216,05 | 162,47 | 1 355,76 | −1 134,65 | −321,04 | 113,70 | 89,03 | 654,12 | 3 489,96 | −103,89 | −80,09 | −428,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 001 | −2 096 | −1 989 | −429 | −113 | −303 | 178 | 99 | −222 | 54 | −479 | −761 | −538 | 10 | −60 | −1 142 | −1 142 | −2 938 | −2 217 | −927 |
| Ändring (%) | 4,79 | −5,13 | −78,44 | −73,75 | 169,55 | −158,61 | −44,16 | −323,09 | −124,29 | −990,15 | 58,82 | −29,26 | −101,80 | −721,65 | 1 792,19 | 0,06 | 157,21 | −24,54 | −58,19 | |
| % av kassaflödet | −626,06 | −608,64 | −680,22 | 225,63 | −42,66 | 194,03 | 23,30 | 16,32 | −40,44 | 7,27 | −1 160,54 | 743,85 | 276,62 | 1,19 | −3,47 | −491,96 | −2 948,51 | 211,42 | 145,85 | 339,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 778 | 1 915 | 1 951 | −1 | 203 | 188 | −42 | 336 | −414 | −507 | −32 | −494 | −261 | −85 | 284 | −93 | −121 | 102 | −522 | −522 |
| Ändring (%) | 7,68 | 1,89 | −100,06 | −17 087,75 | −7,11 | −122,36 | −898,48 | −222,99 | 22,64 | −93,68 | 1 439,82 | −47,12 | −67,41 | −433,46 | −132,82 | 29,66 | −184,51 | −610,69 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | 556,43 | 555,88 | 667,26 | 0,63 | 76,88 | −120,51 | −5,52 | 55,30 | −75,53 | −68,56 | −77,75 | 483,16 | 134,29 | −10,45 | 16,33 | −40,17 | −311,98 | −7,35 | 34,32 | 190,94 |
| Kassaflöde | 320 | 344 | 292 | −190 | 264 | −156 | 763 | 608 | 548 | 740 | 41 | −102 | −195 | 815 | 1 739 | 232 | 39 | −1 390 | −1 520 | −273 |
| Ändring (%) | 7,79 | −15,12 | −165,00 | −238,85 | −159,26 | −588,05 | −20,28 | −9,95 | 35,11 | −94,42 | −347,79 | 90,24 | −518,75 | 113,46 | −86,66 | −83,30 | −3 687,17 | 9,38 | −82,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
