300723 Kassaflödesanalys - TTM - ApicHope Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ApicHope Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	201	275	341	279	388	438	455	540	511	476	480	511	416	458	480	438	−12	−550	−566	−757
Ändring (%)		37,21	24,08	−18,25	38,99	12,91	3,79	18,72	−5,31	−6,97	0,91	6,44	−18,53	10,08	4,76	−8,81	−102,69	4 581,80	2,88	33,72
% av kassaflödet	503,51	−1 813,89	64,90	231,74	808,82	593,28	−164,72	−240,88	958,91	−142,89	−15 144,02	−3 707,98	−228,19	−1 943,40	−224,53	−352,37	−4,50	6 787,58	−246,08	−439,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−264	−307	−109	−587	−844	−920	−1 150	−1 047	−612	−670	−399	−244	−511	−579	−764	−709	−366	−275	−467	−370
Ändring (%)		16,19	−64,46	438,16	43,70	8,94	25,11	−9,03	−41,54	9,43	−40,33	−38,95	109,37	13,40	31,99	−7,27	−48,39	−24,80	69,68	−20,68
% av kassaflödet	−663,61	2 024,49	−20,74	−487,67	−1 759,68	−1 245,32	416,78	467,02	−1 147,79	201,18	12 607,18	1 770,40	280,01	2 456,51	357,56	570,67	−139,90	3 391,12	−202,76	−214,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	104	17	294	429	504	556	420	273	144	−139	−84	−270	−78	100	73	149	641	816	1 262	1 299
Ändring (%)		−83,80	1 651,24	45,90	17,58	10,26	−24,39	−35,07	−47,18	−196,37	−39,77	223,28	−71,29	−228,48	−26,84	104,04	330,43	27,31	54,63	2,94
% av kassaflödet	260,07	−110,59	55,85	355,93	1 050,86	752,68	−152,23	−121,75	270,40	41,74	2 640,14	1 963,37	42,58	−423,26	−34,15	−119,92	245,19	−10 062,52	548,27	753,28

Kassaflöde	40	−15	526	120	48	74	−276	−224	53	−333	−3	−14	−182	−24	−214	−124	261	−8	230	172
Ändring (%)		−138,09	−3 567,95	−77,11	−60,18	53,94	−473,82	−18,81	−123,78	−724,32	−99,05	334,72	1 223,75	−87,07	806,76	−41,90	−310,51	−103,10	−2 937,86	−25,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ApicHope Pharmaceutical Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)