300720 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	75	75	69	78	68	72	67	54	50	40	39	35	35	27	28	35	45	46	48	46
Ändring (%)		0,52	−8,91	13,49	−12,27	5,85	−6,74	−20,69	−6,57	−20,23	−2,96	−9,01	−1,50	−22,39	2,48	26,39	28,09	2,64	5,81	−6,08
% av kassaflödet	130,09	−87,16	65,00	32,08	33,43	46,61	45,14	433,47	−97,75	39,38	−2 570,82	2 385,54	−118,23	−21,16	−21,63	−21,64	−98,60	−101,97	322,21	86,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	−141	57	198	168	117	117	−4	−73	88	−13	−15	−35	−123	−124	−157	−37	−38	18	53
Ändring (%)		−3 481,80	−140,66	244,73	−15,39	−30,14	−0,46	−103,38	1 741,85	−220,92	−114,68	15,66	136,88	248,79	0,70	26,24	−76,70	5,35	−147,03	191,32
% av kassaflödet	7,26	163,55	54,45	81,62	82,04	75,49	78,05	−31,97	142,14	86,79	857,07	−1 010,96	120,50	96,90	97,34	97,30	80,63	85,58	120,19	99,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−20	−20	−32	−31	−32	−32	−39	−32	−31	−32	−22	−29	−32	−32	−38	−54	−53	−53	−47
Ändring (%)		−6,94	−0,00	59,82	−3,81	4,85	−0,00	20,29	−16,85	−3,97	1,38	−29,32	31,07	8,29	1,62	18,53	41,39	−1,10	−0,72	−10,83
% av kassaflödet	−37,48	23,25	−19,03	−13,23	−15,12	−20,88	−21,68	−315,78	63,38	−30,74	2 096,37	−1 511,20	99,67	24,89	25,23	23,68	119,07	118,64	−351,75	−89,40

Kassaflöde	58	−86	106	243	204	155	149	12	−51	101	−2	1	−29	−127	−128	−161	−45	−45	15	53
Ändring (%)		−250,03	−222,15	129,96	−15,82	−24,08	−3,72	−91,74	−514,28	−298,03	−101,49	−198,05	−2 087,37	333,72	0,25	26,30	−71,88	−0,74	−133,49	250,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)