300664 Kassaflödesanalys - TTM - Penyao Environmental Protection Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Penyao Environmental Protection Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	291	247	−6	227	−208	−109	6	26	235	262	348	333	89	34	139	66	130	160	119
Ändring (%)		447,35	−14,99	−102,48	−3 799,69	−191,67	−47,50	−105,69	323,89	794,48	11,43	32,83	−4,52	−73,25	−61,58	305,34	−52,50	96,97	23,63	−25,55
% av kassaflödet	61,07	351,52	204,32	3,81	−874,65	85,73	103,43	3,79	30,35	50,72	71,92	548,76	−151,90	−16,38	−6,33	−51,97	−32,92	−91,39	−644,33	−147,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	122	−77	−142	−84	−326	−39	53	−58	52	−322	−392	−329	−453	−126	−112	−120	−23	−54	139	143
Ändring (%)		−163,46	83,39	−40,92	289,61	−88,01	−235,04	−210,17	−190,23	−713,84	21,62	−15,98	37,59	−72,20	−10,88	7,40	−81,02	135,98	−358,34	2,46
% av kassaflödet	139,74	−93,26	−116,93	51,95	1 257,07	16,12	−50,02	−35,50	60,48	−69,36	−107,35	−518,19	206,71	23,17	20,77	45,18	11,43	38,03	−560,33	−176,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−88	−131	15	−71	73	4	−49	216	8	551	494	44	−99	−506	−462	−285	−243	−218	−325	−344
Ändring (%)		49,29	−111,66	−566,44	−202,77	−93,87	−1 195,71	−538,81	−96,31	6 821,99	−10,30	−91,08	−324,68	411,41	−8,73	−38,25	−14,67	−10,41	49,03	5,69
% av kassaflödet	−100,81	−158,26	12,61	44,25	−282,43	−1,85	46,59	131,71	9,17	118,64	135,43	69,39	45,20	93,21	85,56	107,02	121,80	153,80	1 307,18	423,97

Kassaflöde	87	83	121	−161	−26	−242	−105	164	87	464	365	63	−219	−543	−540	−267	−200	−142	−25	−81
Ändring (%)		−4,91	46,26	−232,97	−83,90	835,23	−56,48	−255,23	−47,04	435,23	−21,42	−82,59	−444,91	148,01	−0,57	−50,63	−25,02	−29,05	−82,47	225,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Penyao Environmental Protection Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)