300596 Kassaflödesanalys - TTM - Rianlon Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Rianlon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	248	187	220	141	271	312	304	414	498	514	369	426	292	173	256	249	348	464	350	286
Ändring (%)		−24,64	17,79	−36,02	92,62	15,00	−2,64	36,22	20,31	3,17	−28,28	15,47	−31,43	−40,84	48,21	−2,56	39,62	33,19	−24,52	−18,33
% av kassaflödet	−162,60	−291,48	−130,26	−132,62	213,97	137,99	158,95	99,03	272,89	190,76	104,13	231,82	98,50	67,33	59,15	291,37	148,08	−3 844,83	−259,78	55,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−400	−342	−410	−404	−500	−551	−520	−579	−499	−501	−498	−581	−577	−621	−800	−601	−526	−528	−254	−241
Ändring (%)		−14,61	19,96	−1,46	23,72	10,25	−5,66	11,41	−13,79	0,27	−0,49	16,68	−0,83	7,69	28,79	−24,82	−12,51	0,45	−51,90	−5,17
% av kassaflödet	262,34	532,83	242,49	380,28	−394,08	−243,64	−271,95	−138,57	−273,61	−185,90	−140,80	−316,75	−194,65	−242,22	−184,89	−702,65	−223,77	4 382,10	188,67	−47,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	93	28	169	363	475	419	590	195	258	486	341	571	687	953	406	392	32	−250	456
Ändring (%)		2 122,39	−69,99	506,64	114,50	30,79	−11,96	41,05	−67,05	32,88	87,85	−29,87	67,76	20,29	38,66	−57,36	−3,47	−91,83	−879,50	−282,33
% av kassaflödet	−2,74	−145,08	−16,52	−159,49	286,55	210,16	218,93	141,23	106,58	95,96	137,21	185,52	192,86	268,06	220,30	474,93	166,88	−265,88	185,52	88,92

Kassaflöde	−153	−64	−169	−106	127	226	191	418	183	269	354	184	296	256	433	86	235	−12	−135	512
Ändring (%)		−57,96	163,58	−37,16	−219,39	78,33	−15,48	118,64	−56,34	47,59	31,38	−48,13	61,37	−13,45	68,72	−80,22	174,73	−105,13	1 017,16	−480,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rianlon Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)