300569 Kassaflödesanalys - TTM - Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−58	377	482	34	−269	−419	−623	−642	−529	−111	−93	−90	−32	−531	−56	−115	15	463	240	431
Ändring (%)		−746,22	27,84	−92,92	−887,00	55,87	48,74	3,05	−17,66	−79,01	−16,39	−3,51	−64,59	1 576,67	−89,44	104,37	−112,91	3 028,65	−48,21	79,34
% av kassaflödet	−24,80	−271,90	574,48	−33,55	−93 852,50	−162,75	−8 068,42	−141,08	−647,25	−24,66	−30,87	−16,50	−9,74	−1 450,36	−8,99	18,79	−13,35	−309,47	−48,58	482,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−538	−1 100	−1 181	−845	−812	−274	−306	−527	−597	−819	−817	−831	−590	−378	−294	−260	−229	−243	−239	−203
Ändring (%)		104,27	7,44	−28,48	−3,85	−66,25	11,75	71,98	13,25	37,16	−0,20	1,77	−29,07	−35,94	−22,18	−11,49	−12,16	6,40	−1,90	−15,09
% av kassaflödet	−228,78	792,86	−1 407,90	830,22	−283 740,43	−106,55	−3 968,54	−115,80	−730,73	−181,93	−271,91	−153,29	−181,21	−1 031,25	−47,06	42,62	206,05	162,39	48,29	−227,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	832	584	783	709	1 082	950	937	1 624	1 207	1 380	1 210	1 463	947	946	975	−236	103	−371	−496	−140
Ändring (%)		−29,83	34,16	−9,48	52,53	−12,11	−1,40	73,30	−25,67	14,28	−12,27	20,92	−35,29	−0,12	3,07	−124,17	−143,65	−460,30	33,96	−71,87
% av kassaflödet	353,57	−420,97	933,41	−696,66	377 692,91	369,29	12 136,83	356,88	1 477,96	306,59	402,78	269,79	290,95	2 581,61	156,05	38,59	−92,70	247,38	100,45	−156,54

Kassaflöde	235	−139	84	−102	0	257	8	455	82	450	300	542	325	37	625	−611	−111	−150	−494	89
Ändring (%)		−158,94	−160,50	−221,28	−100,28	89 784,13	−97,00	5 793,74	−82,05	450,88	−33,22	80,53	−40,00	−88,74	1 605,10	−197,73	−81,83	35,01	229,90	−118,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)