300528 Kassaflödesanalys - TTM - Omnijoi Media Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Omnijoi Media Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	193	240	531	449	245	220	−26	83	142	16	65	129	286	366	381	277	169	83	57	145
Ändring (%)		24,11	121,65	−15,49	−45,49	−10,16	−111,80	−420,41	70,68	−88,63	303,48	98,05	121,65	28,11	3,94	−27,17	−39,17	−50,84	−31,27	153,70
% av kassaflödet	−3 305,92	219,69	227,01	443,27	−1 670,84	−134,00	13,91	−62,97	−138,73	−12,89	−30,18	−442,76	334,20	214,95	150,33	326,89	−247,01	−75,65	−44,35	−86,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−127	−94	−236	−255	−189	−281	−63	−132	−137	−50	−177	−45	−91	−56	12	−37	−89	−66	−60	−196
Ändring (%)		−26,51	152,22	7,83	−25,97	48,81	−77,62	110,36	3,47	−63,35	253,99	−74,37	100,49	−38,22	−121,39	−409,39	138,06	−25,52	−9,59	227,62
% av kassaflödet	2 181,68	−85,85	−100,95	−251,51	1 287,56	171,04	33,66	100,02	133,59	39,98	82,16	155,95	−106,47	−33,02	4,75	−43,90	129,82	60,24	46,45	116,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−72	−37	−61	−93	−71	−103	−98	−83	−108	−91	−104	−113	−109	−140	−139	−155	−148	−127	−126	−116
Ändring (%)		−48,38	65,21	52,41	−23,84	45,95	−5,32	−15,00	29,39	−15,10	13,48	8,75	−3,04	27,77	−0,08	11,27	−4,45	−14,70	−0,55	−7,56
% av kassaflödet	1 224,24	−33,83	−26,06	−91,77	483,28	62,96	52,43	62,95	105,14	72,90	48,02	386,81	−127,73	−81,93	−55,08	−182,99	217,19	115,41	97,90	69,53

Kassaflöde	−6	109	234	101	−15	−164	−187	−132	−102	−125	−216	−29	86	170	253	85	−68	−110	−129	−167
Ändring (%)		−1 967,58	114,50	−56,72	−114,46	1 020,24	13,70	−29,21	−22,53	22,45	72,28	−86,50	−393,65	99,18	48,62	−66,51	−180,50	60,52	17,24	30,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Omnijoi Media Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)