300511 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Xuerong Biotechnology Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Xuerong Biotechnology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	594	555	440	336	265	244	186	178	349	367	626	614	407	358	142	194	377	437	444	507
Ändring (%)		−6,53	−20,85	−23,48	−21,33	−7,77	−23,75	−4,40	96,42	5,06	70,57	−1,88	−33,84	−11,98	−60,27	36,29	94,36	16,09	1,48	14,19
% av kassaflödet	115,09	112,86	−979,79	−1 187,83	−57,27	−58,04	73,78	61,07	232,70	3 282,68	−4 251,04	−344,39	−1 148,44	−185,79	−307,53	−1 046,90	−145,27	−5 451,59	−73,62	−166,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−440	−524	−674	−645	−746	−595	−383	−438	−438	−423	−172	−308	−541	−755	−1 115	−932	−556	−309	−113	−68
Ändring (%)		18,89	28,65	−4,19	15,62	−20,29	−35,58	14,21	0,21	−3,47	−59,29	78,95	75,44	39,64	47,60	−16,36	−40,34	−44,39	−63,50	−39,96
% av kassaflödet	−85,29	−106,38	1 501,16	2 278,72	161,48	141,43	−151,87	−150,19	−291,97	−3 784,04	1 169,44	172,79	1 527,91	392,12	2 411,38	5 037,77	214,60	3 857,07	18,73	22,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	365	462	190	281	23	−68	450	554	237	67	−469	−484	99	205	927	719	−84	−136	−935	−744
Ändring (%)		26,71	−58,95	48,02	−91,89	−401,05	−757,09	23,01	−57,21	−71,68	−798,65	3,19	−120,56	105,81	353,19	−22,45	−111,67	62,59	585,57	−20,44
% av kassaflödet	70,60	93,85	−422,56	−991,00	−4,92	16,29	178,43	190,06	157,76	599,96	3 182,39	271,13	−280,91	−106,26	−2 006,23	−3 885,86	32,37	1 701,09	155,19	244,50

Kassaflöde	516	492	−45	−28	−462	−420	252	291	150	11	−15	−178	−35	−193	−46	−19	−259	−8	−603	−304
Ändring (%)		−4,68	−109,12	−36,89	1 531,55	−8,99	−159,99	15,49	−48,45	−92,55	−231,71	1 111,15	−80,16	444,12	−76,00	−59,96	1 300,60	−96,91	7 414,85	−49,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Xuerong Biotechnology Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)