300501 Kassaflödesanalys - TTM - HySum Flexibles Global, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HySum Flexibles Global, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92	77	74	113	107	140	65	74	47	137	198	113	87	101	52	88	228	161	131	162
Ändring (%)		−15,33	−4,82	52,97	−5,47	30,92	−53,49	13,70	−36,72	193,04	44,52	−42,94	−23,14	15,87	−48,75	71,36	158,33	−29,33	−18,67	23,12
% av kassaflödet	376,18	501,66	−283,77	348,04	17,22	25,72	18,09	22,98	−12,63	−43,99	44,71	39,01	31,87	24,95	−20,29	−48,76	−105,47	−42,49	−40,21	−99,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−118	−113	−156	−214	−223	−249	−315	−343	−332	−337	−307	−379	−371	−296	−213	−111	−223	−242	−301	−176
Ändring (%)		−4,33	38,20	36,95	4,53	11,36	26,56	9,04	−3,15	1,39	−8,90	23,61	−2,14	−20,42	−27,84	−47,94	101,28	8,15	24,45	−41,33
% av kassaflödet	−484,96	−730,79	600,18	−659,00	−36,06	−45,81	−87,64	−106,80	89,80	108,23	−69,35	−131,06	−136,30	−73,30	83,92	61,27	103,26	63,66	92,18	109,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	52	53	59	137	738	653	611	588	−89	−117	547	550	553	595	−96	−158	−218	−297	−154	−144
Ändring (%)		3,19	10,48	131,89	439,76	−11,45	−6,50	−3,72	−115,16	31,28	−566,83	0,58	0,63	7,59	−116,19	63,99	37,63	36,52	−48,06	−6,91
% av kassaflödet	212,59	345,53	−226,86	421,78	119,18	120,38	170,16	183,10	24,10	37,61	123,48	189,88	203,08	147,64	37,93	87,23	100,52	78,24	47,28	88,89

Kassaflöde	24	15	−26	32	619	543	359	321	−370	−311	443	290	272	403	−254	−181	−216	−380	−326	−162
Ändring (%)		−36,51	−268,27	−224,73	1 810,17	−12,33	−33,85	−10,52	−215,19	−15,87	−242,18	−34,59	−5,91	47,99	−163,03	−28,69	19,43	75,41	−14,04	−50,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HySum Flexibles Global, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)