Kassaflödesanalys (TTM)
Mango Excellent Media Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 062 | 581 | 1 361 | 971 | 545 | 562 | −598 | 74 | 694 | 622 | 1 103 | 1 754 | 1 255 | 1 084 | 1 510 | −143 | −332 | −25 | −415 | 615 |
| Ändring (%) | −45,29 | 134,24 | −28,62 | −43,89 | 3,07 | −206,51 | −112,45 | 831,62 | −10,39 | 77,32 | 59,05 | −28,45 | −13,62 | 39,31 | −109,48 | 131,95 | −92,41 | 1 548,05 | −248,26 | |
| % av kassaflödet | 328,31 | 212,51 | 158,17 | 114,00 | 18,91 | 35,18 | −49,58 | 2,96 | −294,29 | 22,12 | 50,21 | 83,50 | 26,80 | 71,21 | 84,09 | 1,82 | 3,38 | 0,31 | 4,64 | 108,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −141 | 194 | −43 | 376 | −1 902 | −3 193 | −2 394 | −2 712 | −1 927 | 657 | −1 055 | −702 | 3 127 | 756 | 1 237 | −7 200 | −9 123 | −7 685 | −8 345 | 268 |
| Ändring (%) | −237,81 | −121,97 | −982,03 | −605,84 | 67,87 | −25,02 | 13,31 | −28,96 | −134,09 | −260,62 | −33,50 | −545,64 | −75,81 | 63,47 | −682,25 | 26,71 | −15,77 | 8,59 | −103,21 | |
| % av kassaflödet | −43,53 | 70,97 | −4,95 | 44,12 | −65,97 | −199,92 | −198,33 | −107,77 | 817,17 | 23,37 | −48,05 | −33,41 | 66,80 | 49,70 | 68,87 | 91,78 | 92,78 | 96,09 | 93,27 | 47,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −597 | −502 | −458 | −495 | 4 239 | 4 227 | 4 199 | 5 154 | 996 | 1 532 | 2 148 | 1 048 | 299 | −318 | −951 | −502 | −377 | −288 | −187 | −316 |
| Ändring (%) | −15,97 | −8,72 | 8,16 | −955,69 | −0,29 | −0,67 | 22,75 | −80,68 | 53,80 | 40,25 | −51,22 | −71,46 | −206,44 | 198,77 | −47,21 | −24,83 | −23,80 | −34,96 | 68,71 | |
| % av kassaflödet | −184,66 | −183,56 | −53,24 | −58,14 | 147,06 | 264,70 | 347,86 | 204,77 | −422,36 | 54,49 | 97,83 | 49,89 | 6,39 | −20,91 | −52,97 | 6,40 | 3,84 | 3,60 | 2,09 | −55,54 |
| Kassaflöde | 323 | 273 | 860 | 852 | 2 883 | 1 597 | 1 207 | 2 517 | −236 | 2 811 | 2 196 | 2 100 | 4 681 | 1 522 | 1 795 | −7 845 | −9 833 | −7 997 | −8 947 | 568 |
| Ändring (%) | −15,47 | 214,71 | −0,96 | 238,31 | −44,60 | −24,42 | 108,53 | −109,37 | −1 292,09 | −21,88 | −4,37 | 122,88 | −67,48 | 17,97 | −536,96 | 25,33 | −18,66 | 11,87 | −106,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
