300364 Kassaflödesanalys - TTM - COL Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

COL Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	182	199	197	66	87	31	55	45	80	13	−47	12	−107	−10	−17	−57	2	−52	−59	−92
Ändring (%)		9,09	−0,77	−66,72	32,58	−64,20	75,69	−17,11	76,72	−83,98	−466,22	−125,28	−995,98	−90,52	65,58	239,78	−102,70	−3 524,40	12,87	55,96
% av kassaflödet	−163,20	−87,05	−65,74	−204,13	371,58	77,54	−7 007,42	−66,50	−267,25	14,03	83,97	18,01	140,89	6,21	23,29	27,70	−3,22	27,59	−69,32	−81,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−321	−450	−541	−132	−62	−71	−158	−257	−290	−38	−47	62	165	−90	−32	−132	−172	−147	110	176
Ändring (%)		40,38	20,25	−75,62	−52,78	14,26	121,37	63,09	12,74	−86,75	22,58	−232,37	164,06	−154,91	−65,02	317,18	30,55	−14,64	−175,05	59,71
% av kassaflödet	287,11	197,08	180,34	410,28	−265,96	−177,14	20 170,42	376,60	965,57	−41,92	83,98	94,32	−217,45	55,49	44,00	64,26	361,52	77,23	129,04	156,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	36	39	61	55	10	84	107	140	169	105	27	−16	−134	−63	−26	−14	124	11	37	31
Ändring (%)		8,88	56,08	−11,31	−81,48	730,23	28,08	30,04	20,82	−37,96	−74,16	−160,72	713,20	−52,95	−58,47	−45,45	−973,93	−91,03	231,54	−16,53
% av kassaflödet	−32,39	−17,24	−20,48	−169,46	43,10	208,56	−13 740,97	−204,58	−562,10	114,26	−48,27	−24,87	176,57	38,61	36,35	6,94	−261,41	−5,87	43,31	27,39

Kassaflöde	−112	−228	−300	−32	23	40	−1	−68	−30	92	−56	66	−76	−163	−72	−205	−48	−190	85	113
Ändring (%)		104,51	31,42	−89,28	−172,84	71,55	−101,94	8 634,66	−56,03	−405,18	−161,18	−217,86	−214,53	115,18	−55,89	185,67	−76,80	299,55	−144,92	31,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

COL Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)