300314 Kassaflödesanalys - TTM - Ningbo David Medical Device Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ningbo David Medical Device Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	102	138	110	87	88	51	87	114	105	112	136	146	156	135	118	96	79	94	72	89
Ändring (%)		34,62	−19,77	−21,27	1,61	−41,76	68,54	30,86	−7,15	5,83	22,24	6,76	7,39	−13,54	−12,75	−18,51	−17,51	18,38	−23,34	23,82
% av kassaflödet	−482,21	−420,10	253,40	174,52	172,47	46,12	56,30	96,92	49,77	203,28	336,83	144,63	273,35	80,68	351,72	−69,59	−33,11	−41,55	−44,99	167,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111	−132	15	35	33	107	72	30	122	−41	−78	−15	−57	72	−48	−212	−262	−263	−175	10
Ändring (%)		18,92	−111,36	132,62	−4,57	221,46	−32,90	−58,79	312,79	−133,54	89,96	−81,30	294,41	−225,41	−166,52	345,12	23,21	0,31	−33,24	−105,67
% av kassaflödet	521,65	401,46	34,29	69,78	64,76	95,58	46,46	25,18	57,49	−74,42	−191,63	−14,41	−100,03	42,82	−142,32	153,81	109,32	116,25	109,62	18,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−12	−55	−43	−43	−44	−0	−31	−31	−33	−33	−47	−47	−46	−46	−22	−56	−57	−57	−46
Ändring (%)		0,04	375,13	−20,74	−0,00	0,67	−98,95	6 634,39	−0,00	6,70	−0,00	44,28	−0,00	−3,66	−0,00	−52,63	158,74	1,50	−0,00	−19,02
% av kassaflödet	54,27	35,14	−125,52	−87,04	−84,65	−39,12	−0,30	−26,31	−14,55	−59,91	−81,21	−47,13	−82,94	−27,27	−136,28	15,67	23,39	25,17	35,55	−86,70

Kassaflöde	−21	−33	44	50	51	112	154	117	212	55	40	101	57	168	34	−138	−239	−226	−160	53
Ändring (%)		54,53	−233,00	14,30	2,82	117,82	38,04	−23,98	80,82	−74,09	−26,22	148,62	−43,18	192,96	−79,99	−511,87	73,36	−5,67	−29,20	−133,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ningbo David Medical Device Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)