300181 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	222	280	327	336	319	252	290	290	260	319	245	310	349	288	294	381	279	297	203	371
Ändring (%)		25,74	17,05	2,51	−4,80	−21,18	15,14	0,18	−10,57	22,66	−23,14	26,42	12,62	−17,26	1,75	29,68	−26,79	6,61	−31,82	83,31
% av kassaflödet	251,94	265,46	311,25	632,38	635,50	−897,85	−470,29	−786,72	−602,53	37,55	29,65	39,57	42,45	−214,57	−2 389,21	−882,60	−127,90	−194,67	−70,20	−206,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−121	−83	−7	−10	−37	−173	−150	−134	−113	−57	−158	−166	−264	−125	−116	−152	−110	−314	−331
Ändring (%)		1 357,30	−31,57	−91,87	54,39	254,43	368,06	−13,38	−10,23	−15,59	−49,84	178,11	4,87	58,98	−52,51	−7,01	30,60	−27,47	185,16	5,22
% av kassaflödet	−9,42	−115,08	−78,89	−12,71	−20,71	131,56	280,12	405,17	311,50	−13,36	−6,88	−20,21	−20,19	196,06	1 018,86	269,89	69,77	72,25	108,97	184,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−126	−53	−139	−276	−259	−243	−179	−178	−169	643	638	631	638	−159	−181	−307	−344	−339	−177	−220
Ändring (%)		−57,82	162,30	98,09	−6,16	−6,12	−26,37	−0,62	−5,18	−481,52	−0,80	−1,11	1,21	−124,95	13,38	70,15	12,08	−1,48	−47,95	24,62
% av kassaflödet	−142,52	−50,37	−132,36	−519,67	−514,79	866,30	290,17	481,55	391,03	75,81	77,24	80,64	77,74	118,51	1 470,36	712,72	158,13	222,42	61,23	122,53

Kassaflöde	88	105	105	53	50	−28	−62	−37	−43	848	826	782	821	−134	−12	−43	−218	−153	−289	−180
Ändring (%)		19,34	−0,18	−49,55	−5,27	−155,79	119,82	−40,12	16,76	−2 068,03	−2,64	−5,28	4,98	−116,37	−90,86	251,03	405,18	−29,96	89,08	−37,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)