Kassaflödesanalys (TTM)
AVIC Chengdu Aircraft Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 216 | 229 | 180 | 50 | −15 | −108 | −15 | 93 | 50 | 76 | −21 | 68 | 130 | −9 671 | −11 211 | −11 495 | −157 | 11 886 | 3 685 |
| Ändring (%) | 22,25 | 6,17 | −21,37 | −72,02 | −130,61 | 599,18 | −85,66 | −700,49 | −46,71 | 53,40 | −127,05 | −429,74 | 92,13 | −7 531,22 | 15,93 | 2,53 | −98,64 | −7 685,25 | −69,00 | |
| % av kassaflödet | 639,63 | 323,45 | 506,66 | −1 553,19 | −29,93 | 5,52 | 32,81 | 15,08 | −128,67 | −47,31 | 100,53 | 28,67 | 90,51 | 106,41 | 99,66 | 99,97 | 100,11 | 156,22 | 105,20 | 194,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −166 | −205 | −142 | −186 | −227 | −183 | −203 | −210 | −226 | −265 | −272 | −245 | −270 | −376 | −510 | −502 | −78 | −250 | −381 |
| Ändring (%) | 2,01 | 23,56 | −30,82 | 31,14 | 22,13 | −19,45 | 11,00 | 3,43 | 7,68 | 17,55 | 2,31 | −9,82 | 10,14 | 39,54 | 35,39 | −1,57 | −84,50 | 220,98 | 52,77 | |
| % av kassaflödet | −588,16 | −248,19 | −452,44 | 1 220,29 | 110,20 | 81,16 | 55,54 | 197,63 | 290,46 | 215,83 | −351,45 | 378,98 | −327,24 | −220,57 | 3,88 | 4,54 | 4,37 | 77,51 | −2,21 | −20,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 17 | 22 | −49 | −32 | −37 | −38 | 116 | 45 | 72 | 265 | 220 | 251 | 261 | 343 | 504 | 513 | 132 | −340 | −1 406 |
| Ändring (%) | 29,56 | 24,21 | −329,01 | −34,39 | 13,34 | 2,64 | −408,42 | −61,10 | 58,45 | 269,73 | −17,12 | 14,25 | 4,11 | 31,19 | 47,03 | 1,78 | −74,28 | −357,68 | 313,85 | |
| % av kassaflödet | 48,53 | 26,01 | 47,66 | 425,57 | 19,23 | 13,14 | 11,46 | −113,30 | −62,63 | −68,48 | 350,73 | −306,37 | 335,16 | 213,53 | −3,53 | −4,49 | −4,47 | −131,47 | −3,01 | −74,14 |
| Kassaflöde | 28 | 67 | 45 | −12 | −169 | −279 | −329 | −103 | −72 | −105 | 76 | −72 | 75 | 122 | −9 704 | −11 215 | −11 482 | −100 | 11 298 | 1 897 |
| Ändring (%) | 141,75 | −32,22 | −125,65 | 1 352,22 | 65,83 | 17,69 | −68,80 | −29,63 | 44,91 | −172,19 | −194,88 | −204,44 | 63,41 | −8 034,47 | 15,58 | 2,38 | −99,13 | −11 363,71 | −83,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
