Kassaflödesanalys (TTM)
Honz Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 | −17 | 126 | 97 | 32 | 11 | −49 | 24 | 43 | 29 | 47 | 21 | 14 | 71 | 65 | 73 | 94 | 71 | 143 |
| Ändring (%) | −63,32 | −850,09 | −22,42 | −66,95 | −64,81 | −532,01 | −149,80 | 77,70 | −32,30 | 59,73 | −54,80 | −32,54 | 395,03 | −7,50 | 11,94 | 28,31 | −23,91 | 100,76 | |
| % av kassaflödet | −159,99 | −18,32 | −435,79 | 1 764,35 | 53,63 | −156,19 | 78,23 | −42,86 | −32,59 | 477,57 | 312,45 | 88,60 | −17,63 | −58,63 | −108,28 | −110,89 | 392,30 | −270,00 | −865,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −200 | −266 | −244 | −271 | 57 | 91 | 85 | 112 | −84 | 13 | 59 | 40 | −31 | −59 | −92 | −93 | −85 | −84 | −136 |
| Ändring (%) | 33,44 | −8,57 | 11,12 | −120,89 | 60,72 | −6,58 | 31,37 | −174,93 | −116,01 | 338,38 | −30,98 | −177,39 | 89,79 | 54,17 | 1,69 | −9,13 | −0,97 | 61,55 | |
| % av kassaflödet | −700,07 | −291,59 | 845,44 | −4 902,96 | 94,23 | −1 253,42 | −135,77 | −196,21 | 62,90 | 217,95 | 391,35 | 169,47 | 38,70 | 49,33 | 151,83 | 141,25 | −353,94 | 317,06 | 817,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 278 | 372 | 87 | 177 | −31 | −110 | −99 | −193 | −93 | −37 | −91 | −38 | −64 | −132 | −34 | −46 | 15 | −14 | −25 |
| Ändring (%) | 34,14 | −76,64 | 103,00 | −117,54 | 253,86 | −9,98 | 95,55 | −51,94 | −60,43 | 147,02 | −58,19 | 69,02 | 105,74 | −74,13 | 34,83 | −132,00 | −195,63 | 74,36 | |
| % av kassaflödet | 973,14 | 407,46 | −301,87 | 3 198,03 | −51,60 | 1 511,15 | 157,71 | 339,27 | 69,77 | −597,63 | −604,67 | −158,61 | 79,10 | 109,30 | 56,45 | 69,63 | 61,43 | 53,14 | 147,96 |
| Kassaflöde | 29 | 91 | −29 | 6 | 60 | −7 | −63 | −57 | −133 | 6 | 15 | 24 | −81 | −121 | −60 | −66 | 24 | −26 | −17 |
| Ändring (%) | 220,37 | −131,53 | −119,16 | 987,12 | −112,08 | 762,51 | −9,10 | 133,72 | −104,62 | 144,15 | 59,39 | −438,93 | 48,89 | −49,91 | 9,30 | −136,27 | −210,55 | −37,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
