Kassaflödesanalys (TTM)
Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | 248 | 383 | 206 | 182 | −263 | −247 | −711 | −786 | −292 | −575 | 292 | 376 | 148 | 382 | −68 | 111 | −42 | −222 | −240 |
| Ändring (%) | −984,89 | 54,09 | −46,16 | −11,49 | −244,32 | −6,05 | 187,30 | 10,61 | −62,91 | 97,24 | −150,76 | 28,97 | −60,58 | 157,50 | −117,77 | −263,20 | −138,13 | 425,91 | 7,98 | |
| % av kassaflödet | 4,36 | −199,09 | −84,99 | −40,95 | −77,67 | 39,90 | 172,85 | 263,95 | 276,42 | −68,72 | −321,98 | 68,48 | 102,36 | −347,83 | 157,34 | 50,92 | 309,57 | 10,00 | 195,84 | 65,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −255 | −126 | −202 | −247 | −319 | −431 | −475 | −429 | −382 | −422 | −467 | −447 | −742 | −1 129 | −1 130 | −1 220 | −741 | −257 | 292 | 118 |
| Ändring (%) | −50,47 | 59,90 | 22,10 | 29,41 | 34,94 | 10,25 | −9,77 | −10,98 | 10,55 | 10,80 | −4,46 | 66,24 | 52,16 | 0,07 | 7,96 | −39,24 | −65,39 | −213,90 | −59,54 | |
| % av kassaflödet | 39,59 | 101,29 | 44,87 | 49,03 | 135,96 | 65,30 | 331,98 | 159,21 | 134,18 | −99,43 | −261,71 | −104,77 | −201,86 | 2 647,33 | −465,39 | 915,18 | −2 071,40 | 60,73 | −257,56 | −32,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −365 | −235 | −613 | −438 | −73 | 40 | 585 | 869 | 881 | 1 135 | 1 219 | 579 | 733 | 938 | 990 | 1 155 | 667 | −124 | −184 | −246 |
| Ändring (%) | −35,67 | 161,54 | −28,62 | −83,25 | −154,16 | 1 372,78 | 48,60 | 1,35 | 28,87 | 7,36 | −52,50 | 26,66 | 27,91 | 5,57 | 16,64 | −42,26 | −118,60 | 48,45 | 33,44 | |
| % av kassaflödet | 56,58 | 187,99 | 136,21 | 87,01 | 31,22 | −6,02 | −408,77 | −322,86 | −309,81 | 267,62 | 682,50 | 135,85 | 199,43 | −2 198,55 | 407,74 | −866,29 | 1 863,29 | 29,36 | 162,31 | 67,02 |
| Kassaflöde | −644 | −125 | −450 | −503 | −235 | −660 | −143 | −269 | −284 | 424 | 179 | 426 | 368 | −43 | 243 | −133 | 36 | −422 | −113 | −367 |
| Ändring (%) | −80,64 | 260,96 | 11,74 | −53,33 | 180,97 | −78,32 | 88,15 | 5,62 | −249,19 | −57,90 | 138,65 | −13,72 | −111,60 | −669,24 | −154,90 | −126,84 | −1 280,26 | −73,14 | 223,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
