Kassaflödesanalys (TTM)
Hubei Dinglong CO.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 116 | 389 | 292 | 261 | 257 | 3 | 139 | 331 | 525 | 563 | 572 | 489 | 440 | 534 | 619 | 677 | 780 | 828 | 904 | 926 |
| Ändring (%) | 233,51 | −24,81 | −10,52 | −1,78 | −98,78 | 4 368,27 | 137,51 | 58,60 | 7,19 | 1,66 | −14,60 | −9,97 | 21,48 | 15,77 | 9,47 | 15,11 | 6,24 | 9,10 | 2,51 | |
| % av kassaflödet | −305,02 | 164,57 | 283,74 | 255,06 | 315,31 | −7,76 | −186,26 | 1 735,66 | −1 231,63 | 2 162,43 | 278,43 | 180,63 | 195,79 | 787,89 | −1 008,68 | −382,26 | −1 134,81 | −1 090,48 | 929,21 | 96,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −204 | −196 | −237 | −238 | −297 | −275 | −402 | −239 | −507 | −548 | −639 | −939 | −1 022 | −1 095 | −1 140 | −1 252 | −1 077 | −1 071 | −1 091 | −1 228 |
| Ändring (%) | −3,90 | 20,94 | 0,18 | 24,83 | −7,36 | 46,02 | −40,62 | 112,53 | 8,12 | 16,50 | 47,03 | 8,87 | 7,15 | 4,05 | 9,88 | −14,00 | −0,57 | 1,91 | 12,56 | |
| % av kassaflödet | 535,06 | −83,18 | −230,69 | −232,15 | −364,74 | 684,10 | 536,87 | −1 250,64 | 1 189,27 | −2 106,34 | −310,81 | −347,17 | −455,03 | −1 615,00 | 1 858,23 | 706,85 | 1 567,67 | 1 409,79 | −1 122,17 | −128,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 | 51 | 57 | 89 | 126 | 236 | 193 | −74 | −65 | 5 | 264 | 713 | 804 | 624 | 457 | 396 | 227 | 159 | 276 | 1 252 |
| Ändring (%) | −1,37 | 9,90 | 57,26 | 41,69 | 87,58 | −18,27 | −138,27 | −11,62 | −107,75 | 5 108,33 | 170,56 | 12,72 | −22,32 | −26,80 | −13,43 | −42,67 | −29,70 | 72,90 | 354,03 | |
| % av kassaflödet | −136,51 | 21,78 | 54,89 | 86,72 | 154,64 | −587,26 | −257,96 | −387,30 | 153,16 | 19,44 | 128,24 | 263,60 | 357,73 | 920,47 | −745,07 | −223,31 | −330,18 | −209,94 | 283,50 | 130,56 |
| Kassaflöde | −38 | 236 | 103 | 102 | 81 | −40 | −75 | 19 | −43 | 26 | 205 | 270 | 225 | 68 | −61 | −177 | −69 | −76 | 97 | 959 |
| Ändring (%) | −718,15 | −56,39 | −0,45 | −20,55 | −149,39 | 86,06 | −125,49 | −323,50 | −161,05 | 689,50 | 31,63 | −16,94 | −69,81 | −190,43 | 188,86 | −61,23 | 10,56 | −228,04 | 885,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
