300037 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	591	881	749	488	551	449	1 019	1 448	1 816	1 810	2 030	2 483	2 857	3 448	2 316	1 585	756	818	934	1 645
Ändring (%)		49,08	−14,97	−34,79	12,91	−18,53	126,98	42,02	25,41	−0,33	12,15	22,35	15,07	20,67	−32,82	−31,59	−52,32	8,32	14,15	76,03
% av kassaflödet	60,05	77,58	108,86	−119,82	−1 829,99	6 325,01	131,89	210,46	73,64	102,89	91,54	117,08	5 579,34	−1 285,67	−102,99	−73,62	−27,50	−408,80	−2 010,26	−895,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−511	−1 013	−1 390	−870	−893	−316	−132	−776	−1 478	−2 205	−1 960	−2 523	−3 041	−3 779	−4 701	−3 580	−2 981	−720	−185	−769
Ändring (%)		98,27	37,28	−37,44	2,71	−64,59	−58,27	488,44	90,31	49,26	−11,12	28,69	20,55	24,25	24,41	−23,85	−16,72	−75,86	−74,31	315,69
% av kassaflödet	−51,92	−89,22	−202,09	213,39	2 964,82	−4 453,08	−17,07	−112,86	−59,93	−125,38	−88,41	−118,94	−5 937,90	1 408,94	209,02	166,32	108,53	359,47	397,80	418,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	898	1 275	1 339	−14	320	−120	−106	16	2 117	2 147	2 144	2 160	249	62	126	−167	−529	−297	−797	−1 061
Ändring (%)		41,94	5,03	−101,05	−2 382,42	−137,36	−10,96	−115,39	12 818,67	1,41	−0,14	0,78	−88,48	−75,12	103,92	−232,28	216,72	−43,87	168,47	33,15
% av kassaflödet	91,34	112,36	194,72	3,44	−1 062,50	−1 683,80	−13,77	2,38	85,85	122,05	96,69	101,87	485,79	−23,08	−5,61	7,76	19,25	148,25	1 714,49	577,50

Kassaflöde	984	1 135	688	−407	−30	7	773	688	2 466	1 759	2 217	2 121	51	−268	−2 249	−2 152	−2 747	−200	−46	−184
Ändring (%)		15,39	−39,39	−159,24	−92,61	−123,57	10 785,25	−11,00	258,41	−28,66	26,06	−4,34	−97,59	−623,65	738,59	−4,30	27,64	−92,71	−76,79	295,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)