Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 591 | 881 | 749 | 488 | 551 | 449 | 1 019 | 1 448 | 1 816 | 1 810 | 2 030 | 2 483 | 2 857 | 3 448 | 2 316 | 1 585 | 756 | 818 | 934 | 1 645 |
Ändring (%) | 49,08 | −14,97 | −34,79 | 12,91 | −18,53 | 126,98 | 42,02 | 25,41 | −0,33 | 12,15 | 22,35 | 15,07 | 20,67 | −32,82 | −31,59 | −52,32 | 8,32 | 14,15 | 76,03 | |
% av kassaflödet | 60,05 | 77,58 | 108,86 | −119,82 | −1 829,99 | 6 325,01 | 131,89 | 210,46 | 73,64 | 102,89 | 91,54 | 117,08 | 5 579,34 | −1 285,67 | −102,99 | −73,62 | −27,50 | −408,80 | −2 010,26 | −895,16 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −511 | −1 013 | −1 390 | −870 | −893 | −316 | −132 | −776 | −1 478 | −2 205 | −1 960 | −2 523 | −3 041 | −3 779 | −4 701 | −3 580 | −2 981 | −720 | −185 | −769 |
Ändring (%) | 98,27 | 37,28 | −37,44 | 2,71 | −64,59 | −58,27 | 488,44 | 90,31 | 49,26 | −11,12 | 28,69 | 20,55 | 24,25 | 24,41 | −23,85 | −16,72 | −75,86 | −74,31 | 315,69 | |
% av kassaflödet | −51,92 | −89,22 | −202,09 | 213,39 | 2 964,82 | −4 453,08 | −17,07 | −112,86 | −59,93 | −125,38 | −88,41 | −118,94 | −5 937,90 | 1 408,94 | 209,02 | 166,32 | 108,53 | 359,47 | 397,80 | 418,30 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 898 | 1 275 | 1 339 | −14 | 320 | −120 | −106 | 16 | 2 117 | 2 147 | 2 144 | 2 160 | 249 | 62 | 126 | −167 | −529 | −297 | −797 | −1 061 |
Ändring (%) | 41,94 | 5,03 | −101,05 | −2 382,42 | −137,36 | −10,96 | −115,39 | 12 818,67 | 1,41 | −0,14 | 0,78 | −88,48 | −75,12 | 103,92 | −232,28 | 216,72 | −43,87 | 168,47 | 33,15 | |
% av kassaflödet | 91,34 | 112,36 | 194,72 | 3,44 | −1 062,50 | −1 683,80 | −13,77 | 2,38 | 85,85 | 122,05 | 96,69 | 101,87 | 485,79 | −23,08 | −5,61 | 7,76 | 19,25 | 148,25 | 1 714,49 | 577,50 |
Kassaflöde | 984 | 1 135 | 688 | −407 | −30 | 7 | 773 | 688 | 2 466 | 1 759 | 2 217 | 2 121 | 51 | −268 | −2 249 | −2 152 | −2 747 | −200 | −46 | −184 |
Ändring (%) | 15,39 | −39,39 | −159,24 | −92,61 | −123,57 | 10 785,25 | −11,00 | 258,41 | −28,66 | 26,06 | −4,34 | −97,59 | −623,65 | 738,59 | −4,30 | 27,64 | −92,71 | −76,79 | 295,32 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ