300002 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	446	642	775	486	589	411	674	746	852	1 045	750	1 028	998	1 078	1 259	1 272	1 695	1 648	1 543	1 427
Ändring (%)		43,73	20,79	−37,33	21,21	−30,24	64,27	10,60	14,18	22,68	−28,25	37,14	−2,96	8,09	16,71	1,09	33,23	−2,77	−6,39	−7,50
% av kassaflödet	584,99	1 785,51	557,73	465,30	268,54	23 051,43	144,28	151,45	148,08	108,74	149,50	207,77	343,87	351,45	526,40	−6 278,28	−1 640,86	−580,24	−546,55	−739,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	26	−215	−294	−152	−281	−209	−81	−103	4	78	−12	−306	−582	−724	−986	−1 171	−1 663	−1 726	−1 590	−1 464
Ändring (%)		−943,53	36,45	−48,20	84,74	−25,63	−61,07	26,39	−104,11	1 745,81	−115,56	2 418,00	90,37	24,30	36,23	18,72	42,02	3,77	−7,83	−7,97
% av kassaflödet	33,47	−599,55	−211,56	−145,89	−128,33	−11 743,39	−17,42	−20,90	0,74	8,13	−2,42	−61,83	−200,74	−235,94	−412,50	5 778,01	1 609,81	607,54	563,47	759,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−383	−370	−319	−199	−74	−180	−100	−168	−341	−229	−292	−304	−159	−87	−92	−129	−117	−228	−255	−174
Ändring (%)		−3,46	−13,66	−37,66	−62,79	143,89	−44,66	68,62	102,39	−32,68	27,40	3,95	−47,68	−45,19	5,96	40,20	−9,54	94,65	11,90	−31,95
% av kassaflödet	−501,74	−1 028,60	−229,66	−190,58	−33,76	−10 133,01	−21,37	−34,19	−59,26	−23,88	−58,30	−61,42	−54,81	−28,40	−38,63	638,96	113,39	80,27	90,39	90,03

Kassaflöde	76	36	139	104	219	2	467	493	575	961	501	495	290	307	239	−20	−103	−284	−282	−193
Ändring (%)		−52,91	286,69	−24,88	110,02	−99,19	26 144,75	5,36	16,78	67,06	−47,82	−1,32	−41,36	5,76	−22,08	−108,48	409,75	174,97	−0,62	−31,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)