Kassaflödesanalys (TTM)
Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 239 | 228 | 202 | −205 | 297 | 263 | 786 | 1 221 | 1 216 | 1 442 | 517 | 1 211 | 1 345 | 1 109 | 1 603 | 986 | 1 315 | 1 198 | 1 172 |
| Ändring (%) | 5 716,66 | −4,68 | −11,35 | −201,51 | −244,70 | −11,51 | 199,01 | 55,37 | −0,48 | 18,65 | −64,14 | 134,18 | 11,02 | −17,51 | 44,51 | −38,46 | 33,26 | −8,86 | −2,16 | |
| % av kassaflödet | 5,46 | 68,41 | −44,13 | 543,96 | 325,99 | 34,59 | 75,35 | −2 513,41 | −3 121,51 | −437,64 | −40 413,84 | −375,72 | −2 058,61 | −1 129,53 | −15 943,48 | −654,41 | −569,29 | 5 664,20 | 1 401,62 | 272,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −534 | −572 | −545 | −1 047 | −1 125 | −856 | −1 387 | −523 | −743 | −798 | −585 | −896 | −965 | −926 | −705 | −991 | −902 | −789 | −723 | −570 |
| Ändring (%) | 7,17 | −4,71 | 91,87 | 7,50 | −23,92 | 62,06 | −62,29 | 42,00 | 7,49 | −26,74 | 53,23 | 7,62 | −3,97 | −23,91 | 40,66 | −9,01 | −12,54 | −8,32 | −21,14 | |
| % av kassaflödet | −708,74 | −163,58 | 105,50 | −2 814,43 | 1 786,12 | −99,64 | −397,58 | 1 672,51 | 1 898,40 | 287,46 | 16 391,45 | 651,17 | 1 639,57 | 778,20 | 10 132,31 | 404,80 | 520,66 | −3 399,86 | −846,26 | −132,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 609 | 684 | −199 | 882 | 1 281 | 1 418 | 1 474 | −294 | −529 | −696 | −863 | 239 | −307 | −539 | −412 | −857 | −258 | −503 | −390 | −172 |
| Ändring (%) | 12,29 | −129,17 | −542,02 | 45,28 | 10,70 | 3,94 | −119,91 | 80,05 | 31,64 | 23,98 | −127,71 | −228,23 | 75,69 | −23,45 | 107,88 | −69,89 | 94,86 | −22,49 | −55,80 | |
| % av kassaflödet | 808,12 | 195,42 | 38,58 | 2 371,19 | −2 033,77 | 165,08 | 422,47 | 938,55 | 1 350,82 | 250,51 | 24 171,90 | −173,64 | 520,96 | 452,37 | 5 925,27 | 349,86 | 148,92 | −2 166,56 | −455,96 | −40,10 |
| Kassaflöde | 75 | 350 | −517 | 37 | −63 | 859 | 349 | −31 | −39 | −278 | −4 | −138 | −59 | −119 | −7 | −245 | −173 | 23 | 85 | 430 |
| Ändring (%) | 364,37 | −247,75 | −107,19 | −269,39 | −1 463,81 | −59,38 | −108,96 | 25,10 | 609,85 | −98,72 | 3 757,15 | −57,26 | 102,33 | −94,16 | 3 420,69 | −29,25 | −113,39 | 268,31 | 402,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
