200761 Kassaflödesanalys - TTM - Bengang Steel Plates Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bengang Steel Plates Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 655	−2 039	−3 690	−363	912	413	1 669	−884	502	1 276	3 821	5 712	4 496	4 346	2 020	764	790	1 100	176	391
Ändring (%)		−23,20	80,99	−90,17	−351,64	−54,69	303,65	−152,97	−156,82	154,12	199,38	49,47	−21,27	−3,34	−53,53	−62,15	3,31	39,33	−84,02	122,44
% av kassaflödet	463,15	48,41	43,81	5,21	−11,29	−14,11	153,14	−301,68	−21,76	−25,51	−160,27	−353,67	−223,53	−4 481,66	−94,74	−39,14	230,18	281,75	105,21	−609,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 297	−6 200	−9 397	−8 240	−6 325	3 898	7 192	5 890	4 711	−1 562	−1 492	−1 700	−1 901	−907	−1 084	−523	−233	−838	−948	−1 278
Ändring (%)		378,02	51,56	−12,30	−23,25	−161,63	84,51	−18,11	−20,02	−133,17	−4,48	13,92	11,82	−52,29	19,53	−51,78	−55,38	259,32	13,16	34,79
% av kassaflödet	226,26	147,20	111,55	118,39	78,23	−133,01	659,86	2 009,97	−204,07	31,23	62,59	105,27	94,51	935,29	50,85	26,77	−67,99	−214,62	−567,48	1 993,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 373	4 056	4 729	1 688	−2 639	−7 200	−7 731	−4 690	−7 519	−4 738	−4 733	−5 676	−4 642	−3 570	−3 103	−2 220	−230	75	878	781
Ändring (%)		20,27	16,58	−64,31	−256,39	172,83	7,37	−39,34	60,32	−36,99	−0,10	19,92	−18,22	−23,10	−13,06	−28,45	−89,63	−132,76	1 063,45	−11,03
% av kassaflödet	−588,37	−96,30	−56,14	−24,25	32,65	245,72	−709,38	−1 600,59	325,74	94,71	198,51	351,47	230,76	3 680,89	145,56	113,70	−67,13	19,32	525,18	−1 217,56

Kassaflöde	−573	−4 212	−8 424	−6 960	−8 084	−2 930	1 090	293	−2 308	−5 002	−2 384	−1 615	−2 012	−97	−2 132	−1 953	343	391	167	−64
Ändring (%)		634,78	99,99	−17,37	16,15	−63,75	−137,19	−73,11	−887,76	116,72	−52,34	−32,27	24,56	−95,18	2 098,44	−8,40	−117,57	13,83	−57,20	−138,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bengang Steel Plates Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)