Kassaflödesanalys (TTM)
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 531 | 3 625 | 618 | 1 547 | 4 997 | 5 254 | 9 404 | 9 182 | 6 364 | 3 108 | 3 410 | 3 645 | 3 765 | 4 496 | 3 872 | 3 778 | 4 121 | 4 728 | 4 119 | 4 872 |
| Ändring (%) | 582,67 | −82,94 | 150,21 | 223,06 | 5,14 | 78,98 | −2,37 | −30,68 | −51,17 | 9,73 | 6,87 | 3,30 | 19,43 | −13,89 | −2,41 | 9,07 | 14,73 | −12,88 | 18,30 | |
| % av kassaflödet | 36,56 | 134,63 | −94,92 | 36,45 | 273,45 | 1 249,10 | 156,31 | 519,55 | 81,33 | 44,10 | 63,76 | 67,08 | 159,44 | 286,24 | 226,35 | −386,98 | −1 688,04 | 914,50 | −297,22 | −617,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 675 | −231 | −592 | −649 | −7 322 | −8 861 | −7 398 | −6 095 | 2 777 | 5 269 | 3 307 | 1 858 | 257 | −1 278 | −577 | −721 | −1 868 | −1 733 | −2 627 | −2 508 |
| Ändring (%) | −113,81 | 155,94 | 9,62 | 1 028,67 | 21,03 | −16,51 | −17,61 | −145,57 | 89,70 | −37,23 | −43,82 | −86,16 | −596,89 | −54,85 | 25,06 | 158,92 | −7,23 | 51,60 | −4,53 | |
| % av kassaflödet | 115,34 | −8,59 | 90,86 | −15,28 | −400,64 | −2 106,63 | −122,96 | −344,89 | 35,49 | 74,76 | 61,82 | 34,20 | 10,89 | −81,36 | −33,73 | 73,90 | 765,24 | −335,23 | 189,60 | 317,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −754 | −701 | −678 | 3 346 | 4 152 | 4 028 | 4 010 | −1 319 | −1 316 | −1 329 | −1 368 | −70 | −1 661 | −1 647 | −1 584 | −4 033 | −2 497 | −2 478 | −2 877 | −3 154 |
| Ändring (%) | −6,96 | −3,34 | −593,70 | 24,09 | −2,99 | −0,43 | −132,90 | −0,24 | 0,96 | 2,97 | −94,90 | 2 280,34 | −0,79 | −3,84 | 154,58 | −38,09 | −0,77 | 16,13 | 9,60 | |
| % av kassaflödet | −51,90 | −26,05 | 104,06 | 78,84 | 227,19 | 957,52 | 66,66 | −74,66 | −16,82 | −18,85 | −25,58 | −1,28 | −70,33 | −104,88 | −92,62 | 413,08 | 1 022,79 | −479,27 | 207,63 | 399,45 |
| Kassaflöde | 1 452 | 2 692 | −651 | 4 244 | 1 828 | 421 | 6 017 | 1 767 | 7 826 | 7 048 | 5 349 | 5 433 | 2 361 | 1 571 | 1 710 | −976 | −244 | 517 | −1 386 | −789 |
| Ändring (%) | 85,40 | −124,19 | −751,65 | −56,94 | −76,98 | 1 330,32 | −70,63 | 342,81 | −9,94 | −24,10 | 1,56 | −56,53 | −33,48 | 8,89 | −157,08 | −75,00 | −311,77 | −368,06 | −43,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
