200553 Kassaflödesanalys - TTM - ADAMA Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ADAMA Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 141	2 023	1 570	2 280	2 813	4 562	3 586	1 725	821	941	−150	2 222	3 025	2 618	4 788	4 414	4 954	3 761	4 289	3 768
Ändring (%)		−5,52	−22,40	45,21	23,39	62,17	−21,40	−51,90	−52,39	14,56	−115,99	−1 577,13	36,17	−13,47	82,89	−7,81	12,24	−24,09	14,04	−12,14
% av kassaflödet	188,01	−417,26	−454,44	−138,93	−373,25	237,05	−1 643,93	−121,08	−63,29	−61,32	76,71	161,02	184,70	414,15	2 380,78	−736,07	−430,14	−295,32	−10 115,89	−575,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 410	−2 332	−2 663	−3 409	−3 449	−3 383	−3 253	−2 770	−2 849	−2 660	−2 726	−2 503	−2 298	−2 388	−2 222	−2 082	−1 641	−1 154	−943	−974
Ändring (%)		−3,25	14,21	27,98	1,19	−1,90	−3,86	−14,83	2,83	−6,60	2,45	−8,18	−8,19	3,94	−6,95	−6,31	−21,18	−29,67	−18,28	3,30
% av kassaflödet	−211,63	480,98	770,94	207,73	457,66	−175,82	1 491,21	194,48	219,54	173,41	1 390,16	−181,38	−140,28	−377,83	−1 105,02	347,22	142,48	90,63	2 224,48	148,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 597	143	1 095	−124	65	837	−417	−466	499	−56	2 469	1 439	873	374	−2 460	−2 871	−4 365	−3 959	−3 453	−3 482
Ändring (%)		−91,04	665,14	−111,29	−152,53	1 189,39	−149,81	11,69	−207,04	−111,19	−4 524,83	−41,69	−39,34	−57,13	−757,18	16,74	52,01	−9,30	−12,78	0,82
% av kassaflödet	140,21	−29,51	−316,83	7,53	−8,62	43,50	191,16	32,69	−38,42	3,64	−1 259,03	104,31	53,30	59,21	−1 223,10	478,84	378,97	310,92	8 145,27	531,38

Kassaflöde	1 139	−485	−345	−1 641	−754	1 924	−218	−1 424	−1 298	−1 534	−196	1 380	1 638	632	201	−600	−1 152	−1 273	−42	−655
Ändring (%)		−142,57	−28,74	374,98	−54,07	−355,35	−111,33	553,05	−8,91	18,24	−87,22	−803,72	18,71	−61,41	−68,18	−398,18	92,07	10,56	−96,67	1 445,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ADAMA Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)