Kassaflödesanalys (TTM)
Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −13 | 86 | 36 | 88 | 2 | −123 | −159 | −298 | −56 | −108 | 6 | 72 | −24 | −24 | 70 | 97 | 237 | 208 | 269 |
| Ändring (%) | 297,87 | −752,37 | −57,64 | 143,59 | −98,28 | −8 192,15 | 29,42 | 87,58 | −81,14 | 91,71 | −105,90 | 1 037,23 | −133,77 | −0,97 | −388,26 | 38,38 | 145,64 | −12,16 | 28,99 | |
| % av kassaflödet | −22,81 | −97,71 | 76,82 | −250,46 | 206,40 | 1,22 | 247,69 | −163,37 | −458,65 | −11,65 | −23,65 | 1,33 | 20,24 | 9,73 | 10,73 | −25,06 | −75,00 | 84,35 | 108,95 | 117,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 50 | 169 | 206 | 186 | 171 | 248 | 226 | 293 | 404 | −33 | −59 | −131 | −303 | −223 | −193 | −193 | −88 | 370 | 333 | 310 |
| Ändring (%) | 236,92 | 21,88 | −9,81 | −8,33 | 45,50 | −8,93 | 29,37 | 38,06 | −108,07 | 81,02 | 121,75 | 131,22 | −26,18 | −13,58 | 0,13 | −54,61 | −521,94 | −10,07 | −6,92 | |
| % av kassaflödet | 347,02 | 1 258,82 | 184,91 | −1 283,54 | 398,06 | 200,23 | −455,84 | 300,55 | 621,00 | −6,75 | −12,94 | −27,44 | −84,62 | 88,91 | 85,54 | 69,44 | 68,16 | 131,68 | 174,13 | 135,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −141 | −179 | −235 | −215 | −126 | −153 | −38 | −43 | 570 | 622 | 602 | 590 | −3 | −9 | −157 | −141 | −330 | −355 | −355 |
| Ändring (%) | 350,59 | 26,83 | 31,52 | −8,47 | −41,58 | 21,38 | −75,27 | 13,62 | −1 427,98 | 9,09 | −3,18 | −2,07 | −100,52 | 205,74 | 1 590,61 | −10,17 | 133,44 | 7,64 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | −216,27 | −1 049,21 | −160,38 | 1 623,47 | −502,71 | −101,53 | 308,06 | −38,82 | −66,01 | 118,10 | 136,37 | 126,24 | 164,91 | 1,21 | 4,12 | 56,50 | 109,76 | −117,32 | −185,69 | −154,72 |
| Kassaflöde | 14 | 13 | 112 | −15 | 43 | 124 | −50 | 97 | 65 | 483 | 456 | 477 | 358 | −251 | −226 | −278 | −129 | 281 | 191 | 229 |
| Ändring (%) | −7,12 | 729,76 | −112,99 | −395,59 | 189,26 | −140,00 | −296,21 | −33,18 | 642,28 | −5,52 | 4,59 | −25,04 | −170,26 | −10,17 | 23,35 | −53,76 | −318,40 | −31,99 | 19,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
