200429 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 333	2 636	3 321	3 742	3 779	3 670	3 592	3 298	3 165	2 752	2 961	3 322	3 362	3 832	3 659	3 421	3 370	3 256	3 853	3 551
Ändring (%)		−20,90	25,99	12,66	1,00	−2,90	−2,12	−8,19	−4,04	−13,04	7,61	12,19	1,20	13,96	−4,51	−6,50	−1,49	−3,38	18,32	−7,85
% av kassaflödet	3 563,48	−1 274,75	−1 283,21	5 086,58	−1 053,39	3 366,54	1 070,65	691,52	944,50	207,00	159,80	269,72	188,07	918,96	−811,65	−1 071,10	−602,13	−736,73	6 532,37	441,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−788	−512	−429	−484	−415	−424	−465	−540	−527	−998	−1 032	−1 358	−1 496	−1 485	−1 567	−1 871	−2 190	−2 037	−2 157	−1 584
Ändring (%)		−34,99	−16,29	12,95	−14,43	2,22	9,82	16,02	−2,40	89,47	3,32	31,65	10,18	−0,78	5,53	19,37	17,08	−6,97	5,89	−26,57
% av kassaflödet	−842,72	247,76	165,71	−658,57	115,56	−388,77	−138,71	−113,21	−157,28	−75,10	−55,66	−110,26	−83,70	−356,09	347,58	585,63	391,28	460,92	−3 657,34	−197,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 453	−2 332	−3 153	−3 186	−3 723	−3 137	−2 791	−2 281	−2 304	−425	−78	−733	−77	−1 929	−2 542	−1 869	−1 735	−1 656	−1 632	−1 159
Ändring (%)		−4,91	35,18	1,03	16,87	−15,75	−11,02	−18,28	1,00	−81,55	−81,74	845,04	−89,45	2 392,64	31,77	−26,47	−7,17	−4,54	−1,46	−29,01
% av kassaflödet	−2 622,60	1 127,82	1 218,17	−4 330,37	1 037,73	−2 877,43	−831,83	−478,23	−687,51	−31,97	−4,19	−59,55	−4,33	−462,71	563,92	585,26	310,03	374,77	−2 767,25	−144,23

Kassaflöde	94	−207	−259	74	−359	109	336	477	335	1 330	1 853	1 232	1 788	417	−451	−319	−560	−442	59	803
Ändring (%)		−321,12	25,16	−128,42	−587,70	−130,38	207,78	42,15	−29,74	296,78	39,39	−33,53	45,14	−76,68	−208,12	−29,15	75,24	−21,03	−113,34	1 262,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)