Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 109 | 98 | 151 | 93 | 127 | 116 | 56 | −54 | −52 | −80 | −51 | −41 | −60 | −40 | 57 | 54 | 390 | 501 | 438 |
| Ändring (%) | −18,85 | −10,33 | 54,72 | −38,81 | 36,69 | −8,63 | −51,83 | −196,69 | −3,55 | 53,32 | −36,13 | −19,55 | 46,89 | −33,75 | −244,09 | −6,66 | 628,30 | 28,30 | −12,57 | |
| % av kassaflödet | 5 307,10 | −56,76 | −32,49 | 284,95 | 217,09 | 3 965,38 | 227,02 | −32,94 | −51,72 | −28,91 | −101,37 | −70,07 | 21,85 | 26,01 | 63,16 | −54,36 | −806,83 | 276,70 | −713,13 | 818,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −298 | −410 | −140 | −56 | −131 | −80 | −230 | −8 | 50 | −52 | −193 | −209 | −133 | −12 | 3 | −17 | −193 | −359 | −290 |
| Ändring (%) | 1 206,68 | 37,54 | −65,81 | −60,22 | 134,59 | −38,60 | 186,17 | −96,55 | −729,74 | −204,79 | 269,98 | 8,21 | −36,30 | −91,14 | −124,50 | −686,34 | 1 036,19 | 86,33 | −19,26 | |
| % av kassaflödet | −899,59 | 154,93 | 136,01 | −263,62 | −130,57 | −4 093,20 | −157,48 | 135,75 | −7,60 | 27,73 | −66,46 | −266,08 | 111,59 | 57,62 | 18,71 | −2,74 | 255,27 | −136,57 | 511,20 | −541,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −109 | −4 | 10 | 42 | 6 | 7 | 15 | 5 | 166 | 183 | 211 | 318 | 63 | −38 | −11 | −166 | −43 | −57 | −212 | −94 |
| Ändring (%) | −96,65 | −386,75 | 297,72 | −86,43 | 24,46 | 117,18 | −70,53 | 3 577,97 | 10,27 | 15,67 | 50,28 | −80,01 | −159,59 | −69,77 | 1 350,67 | −73,93 | 30,82 | 274,56 | −55,44 | |
| % av kassaflödet | −4 307,51 | 1,90 | −3,48 | 78,45 | 13,25 | 220,42 | 29,99 | −2,66 | 159,06 | 101,65 | 268,90 | 437,31 | −33,88 | 16,37 | 18,13 | 157,09 | 651,39 | −40,13 | 301,93 | −176,63 |
| Kassaflöde | 3 | −192 | −301 | 53 | 43 | 3 | 51 | −169 | 104 | 180 | 79 | 73 | −187 | −231 | −63 | −106 | −7 | 141 | −70 | 53 |
| Ändring (%) | −7 687,00 | 56,67 | −117,64 | −19,68 | −92,52 | 1 496,02 | −431,97 | −161,58 | 72,54 | −56,27 | −7,59 | −358,03 | 23,36 | −72,71 | 67,43 | −93,71 | −2 223,69 | −149,78 | −176,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
