Kassaflödesanalys (TTM)
Hotland Yantian Port Warehouse Logistics Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | 133 | 133 | 134 | 102 | 71 | 62 | 54 | 75 | 97 | 94 | 90 |
| Ändring (%) | −766,10 | 0,28 | 0,28 | −23,44 | −30,62 | −12,21 | −13,91 | 40,30 | 28,72 | −3,40 | −3,52 | |
| % av kassaflödet | −28,63 | 192,37 | 160,07 | 137,16 | 430,76 | −142,15 | −94,46 | −65,42 | −139,11 | −369,65 | −611,39 | −2 049,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 065 | −18 | −192 | −366 | −385 | −404 | −221 | −38 | −19 | |||
| Ändring (%) | −99,42 | 979,75 | 90,74 | 5,24 | 4,98 | −45,26 | −82,67 | −50,00 | ||||
| % av kassaflödet | −4 400,37 | −25,74 | −230,62 | −375,89 | −1 622,83 | 810,37 | 335,82 | 46,82 | 35,48 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 154 | −46 | 142 | 330 | 307 | 284 | 93 | −97 | −110 | −123 | −109 | −95 |
| Ändring (%) | −101,46 | −408,48 | 132,42 | −7,02 | −7,55 | −67,14 | −204,29 | 13,29 | 11,73 | −11,54 | −13,04 | |
| % av kassaflödet | 4 528,99 | −66,63 | 170,55 | 338,73 | 1 292,06 | −568,22 | −141,35 | 118,60 | 203,63 | 469,65 | 711,39 | 2 149,73 |
| Kassaflöde | 70 | 69 | 83 | 97 | 24 | −50 | −66 | −82 | −54 | −26 | −15 | −4 |
| Ändring (%) | −0,87 | 20,52 | 17,02 | −75,62 | −310,23 | 32,10 | 24,30 | −34,02 | −51,56 | −41,60 | −71,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
