180101 Kassaflödesanalys - TTM - Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone

Kassaflödesanalys (TTM)

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 622	120	94	95	97	115	134	144	154	143	132	126	120
Ändring (%)		−99,57	−21,88	1,66	1,63	19,11	16,04	7,46	6,94	−7,16	−7,71	−4,35	−4,55
% av kassaflödet	186,73	−3,41	1 817,52	278,77	153,22	293,85	874,73	−1 037,99	−357,59	−402,90	−472,84	−423,02	−379,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 818	−4 102		−590	−1 180	−1 214	−1 248	−658	−68	−34
Ändring (%)		−14,86			100,00	2,86	2,78	−47,29	−89,73	−50,00
% av kassaflödet	−32,57	116,55		−1 724,67	−1 865,39	−3 089,57	−8 145,94	4 741,22	156,92	95,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 894	462	−89	529	1 147	1 138	1 129	500	−129	−145	−160	−156	−152
Ändring (%)		−105,86	−119,18	−696,58	116,76	−0,76	−0,77	−55,73	−125,90	11,72	10,49	−2,38	−2,44
% av kassaflödet	−53,37	−13,13	−1 717,52	1 545,90	1 812,17	2 895,72	7 371,21	−3 603,23	300,66	407,68	572,84	523,02	479,26

Kassaflöde	14 793	−3 520	5	34	63	39	15	−14	−43	−35	−28	−30	−32
Ändring (%)		−123,79	−100,15	562,81	84,91	−37,89	−61,02	−190,56	210,43	−17,60	−21,36	6,92	6,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)