Kassaflödesanalys (TTM)
Caisse des Dépôts et Consignations - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 529 | 48 281 | 52 033 | 21 152 | 7 346 | −6 459 | −4 790 | 3 498 | 11 786 | 9 911 | 3 462 | −2 986 | −12 446 | −21 905 |
| Ändring (%) | 8,43 | 7,77 | −59,35 | −65,27 | −187,92 | −25,84 | −173,03 | 236,94 | −15,91 | −65,06 | −186,24 | 316,80 | 76,01 | |
| % av kassaflödet | 75,19 | 91,96 | 113,63 | 150,27 | −103,53 | 22,85 | 25,33 | −62,00 | 154,51 | 182,83 | 713,18 | 67,10 | 75,32 | 76,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 451 | 2 639 | −7 173 | −8 772 | −13 444 | −18 116 | −6 251 | −2 476 | 1 300 | −4 575 | −3 646 | −2 717 | −2 632 | −2 547 |
| Ändring (%) | −78,80 | −371,81 | 22,29 | 53,26 | 34,75 | −65,49 | −60,40 | −152,51 | −451,92 | −20,31 | −25,48 | −3,13 | −3,23 | |
| % av kassaflödet | 21,03 | 5,03 | −15,66 | −62,32 | 189,46 | 64,09 | 33,05 | 43,88 | 17,04 | −84,39 | −750,98 | 61,06 | 15,93 | 8,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 174 | 1 495 | 816 | 1 679 | −1 017 | −3 713 | −7 893 | −6 602 | −5 311 | −1 545 | −1 042 | −538 | −2 298 | −4 059 |
| Ändring (%) | −31,23 | −45,42 | 105,76 | −160,57 | 265,09 | 112,58 | −16,36 | −19,55 | −70,91 | −32,59 | −48,34 | 327,23 | 76,59 | |
| % av kassaflödet | 3,67 | 2,85 | 1,78 | 11,93 | 14,33 | 13,13 | 41,74 | 117,03 | −69,63 | −28,50 | −214,52 | 12,09 | 13,91 | 14,19 |
| Kassaflöde | 59 219 | 52 504 | 45 790 | 14 076 | −7 096 | −28 268 | −18 911 | −5 642 | 7 628 | 5 421 | 486 | −4 450 | −16 524 | −28 597 |
| Ändring (%) | −11,34 | −12,79 | −69,26 | −150,41 | 298,37 | −33,10 | −70,17 | −235,21 | −28,93 | −91,04 | −1 016,58 | 271,31 | 73,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
