Kassaflödesanalys (TTM)
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 103 | 86 | 47 | 28 | 174 | 109 | 94 | 109 | 100 | 84 | 106 | 130 | 137 | 193 | 146 |
| Ändring (%) | −16,46 | −45,31 | −40,31 | 521,88 | −37,28 | −14,30 | 16,51 | −8,69 | −15,43 | 26,23 | 22,23 | 5,17 | 41,41 | −24,29 | |
| % av kassaflödet | 128,62 | 20,48 | 61,31 | 47,66 | 47,01 | 73,80 | 30,17 | 34,76 | −133,96 | 1 493,95 | −1 101,46 | 19 381,44 | −42,79 | −79,60 | −105,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | −21 | −312 | −315 | −136 | −291 | −96 | −97 | −136 | −42 | −109 | −124 | −722 | −700 | −516 |
| Ändring (%) | −283,74 | 1 405,31 | 0,93 | −56,84 | 114,20 | −66,86 | 0,27 | 40,10 | −68,67 | 155,86 | 13,74 | 484,48 | −3,00 | −26,31 | |
| % av kassaflödet | 14,11 | −4,94 | −407,28 | −535,40 | −36,65 | −196,47 | −31,06 | −30,80 | 182,09 | −752,28 | 1 124,28 | −18 408,51 | 225,86 | 288,23 | 372,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | 361 | 351 | 351 | 311 | 311 | 303 | 302 | −41 | −42 | −7 | −8 | 257 | 257 | 224 |
| Ändring (%) | −1 353,35 | −2,67 | 0,00 | −11,39 | −0,11 | −2,59 | −0,37 | −113,73 | 2,26 | −84,38 | 20,73 | −3 323,51 | 0,03 | −13,17 | |
| % av kassaflödet | −36,01 | 86,04 | 458,34 | 596,97 | 83,90 | 209,74 | 97,47 | 96,03 | 55,66 | −750,52 | 68,46 | −1 189,82 | −80,51 | −105,96 | −161,46 |
| Kassaflöde | 80 | 419 | 77 | 59 | 371 | 148 | 311 | 314 | −74 | 6 | −10 | 1 | −320 | −243 | −138 |
| Ändring (%) | 424,66 | −81,73 | −23,22 | 530,49 | −60,04 | 109,62 | 1,12 | −123,69 | −107,58 | −271,20 | −106,95 | −47 737,73 | −23,99 | −43,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
