Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 179 | 168 | 145 | 95 | 126 | 98 | 139 | 148 | 149 | 175 | 179 | 226 | 169 | 156 | 149 | 109 | 134 | 160 | 160 |
| Ändring (%) | −6,25 | −13,72 | −34,54 | 32,95 | −22,55 | 42,87 | 5,94 | 1,04 | 17,43 | 1,91 | 26,60 | −25,28 | −7,55 | −4,33 | −26,93 | 23,16 | 19,25 | −0,47 | |
| % av kassaflödet | 129,28 | 30,95 | 231,55 | 100,73 | 122,91 | −37,41 | 97,44 | −232,62 | −102,20 | −98,72 | −102,47 | 1 038,74 | 166,33 | 253,40 | −250,52 | −76,45 | −97,22 | −95,36 | −304,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −19 | −449 | −450 | −509 | −476 | −148 | −283 | −363 | −464 | −472 | −413 | −249 | −239 | −248 | −197 | −223 | −231 | −107 |
| Ändring (%) | −44,43 | 2 293,92 | 0,18 | 13,20 | −6,63 | −68,78 | 90,86 | 28,13 | 27,90 | 1,62 | −12,42 | −39,65 | −4,21 | 3,95 | −20,85 | 13,62 | 3,47 | −53,55 | |
| % av kassaflödet | −24,38 | −3,46 | −718,18 | −478,12 | −496,72 | 182,27 | −103,73 | 446,15 | 248,58 | 261,50 | 270,69 | −1 898,20 | −245,50 | −387,52 | 416,26 | 137,61 | 161,44 | 137,40 | 204,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 398 | 372 | 453 | 487 | 118 | 151 | 67 | 64 | 109 | 117 | 209 | 181 | 140 | 34 | −61 | −62 | −111 | −116 |
| Ändring (%) | −17 217,26 | −6,62 | 21,78 | 7,59 | −75,77 | 27,53 | −55,41 | −3,97 | 69,75 | 7,05 | 78,73 | −13,77 | −22,51 | −75,87 | −280,44 | 1,35 | 79,13 | 4,67 | |
| % av kassaflödet | −1,68 | 73,42 | 594,50 | 481,12 | 475,08 | −45,25 | 105,19 | −105,70 | −44,14 | −61,62 | −67,20 | 961,67 | 177,70 | 226,90 | −56,58 | 42,64 | 44,62 | 65,74 | 220,60 |
| Kassaflöde | 138 | 542 | 63 | 94 | 103 | −261 | 143 | −64 | −146 | −178 | −174 | 22 | 102 | 62 | −60 | −143 | −138 | −168 | −52 |
| Ändring (%) | 291,60 | −88,47 | 50,48 | 8,96 | −354,44 | −154,86 | −144,37 | 129,97 | 21,58 | −1,83 | −112,49 | 366,64 | −39,31 | −196,77 | 139,44 | −3,15 | 21,57 | −68,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
