003037 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	682	771	679	484	161	109	−96	124	255	78	231	43	−71	−219	−232	−292	−155	−80	81	131
Ändring (%)		13,06	−11,89	−28,71	−66,68	−32,70	−188,75	−228,86	104,97	−69,44	196,48	−81,37	−266,35	206,15	5,98	26,03	−47,08	−48,52	−201,91	61,08
% av kassaflödet	288,38	125,70	96,23	131,87	159,57	−179,46	23,19	−484,75	200,68	−74,08	−1 346,35	−21,87	−11,55	−48,88	−63,74	−171,66	22,71	55,18	−23,70	−122,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−452	−300	−354	−544	−594	−683	−762	−695	−478	−457	−504	−427	−391	−572	−527	−593	−768	−298	−742	−493
Ändring (%)		−33,69	18,12	53,60	9,19	14,92	11,61	−8,84	−31,13	−4,54	10,41	−15,25	−8,41	46,24	−7,88	12,44	29,48	−61,19	149,17	−33,60
% av kassaflödet	−191,26	−48,90	−50,18	−148,15	−587,56	1 128,38	183,39	2 711,70	−377,17	434,92	2 943,47	217,53	−63,25	−127,88	−144,96	−348,30	112,73	206,49	216,83	463,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	7	142	381	427	534	514	443	545	351	274	256	188	1 082	1 239	1 123	1 056	242	233	319	256
Ändring (%)		2 001,07	167,63	12,15	25,00	−3,79	−13,79	23,03	−35,65	−21,93	−6,34	−26,73	475,68	14,53	−9,36	−6,01	−77,12	−3,42	36,81	−19,88
% av kassaflödet	2,86	23,20	53,96	116,32	528,08	−849,05	−106,59	−2 126,94	276,46	−260,71	−1 496,88	−95,64	174,80	276,76	308,69	619,97	−35,46	−161,65	−93,20	−240,31

Kassaflöde	236	613	706	367	101	−61	−416	−26	127	−105	−17	−196	619	448	364	170	−681	−144	−342	−106
Ändring (%)		159,38	15,10	−47,98	−72,47	−159,84	586,76	−93,83	−595,11	−182,79	−83,69	1 046,76	−415,00	−27,67	−18,73	−53,20	−500,05	−78,81	137,29	−68,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)