003036 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Taitan Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Taitan Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	45	11	−124	−223	−109	−90	163	320	302	436	382	313	280	123	51	91	36	15	−47
Ändring (%)		−52,42	−74,63	−1 191,44	79,96	−51,18	−17,00	−280,04	96,91	−5,65	44,39	−12,33	−18,23	−10,45	−56,10	−58,34	77,48	−60,61	−57,67	−408,79
% av kassaflödet	88,64	58,77	12,93	227,26	175,17	244,82	116,39	90,82	82,32	90,18	123,44	119,11	−1 613,25	82,56	43,30	−30,25	91,40	−11,07	−3,54	−30,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	19	−191	−190	−154	−182	16	21	61	28	−74	−38	−283	−208	−142	−450	−227	−264	−296	272
Ändring (%)		864,15	−1 105,98	−0,90	−18,99	18,44	−108,57	33,83	194,85	−54,91	−368,73	−49,53	653,67	−26,64	−31,89	218,04	−49,49	16,30	11,98	−191,83
% av kassaflödet	1,86	24,98	−217,94	347,87	120,70	409,29	−20,08	11,65	15,81	8,28	−21,09	−11,71	1 462,33	−61,30	−49,88	266,03	−228,75	81,83	69,26	175,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	11	15	269	262	251	249	1	−11	−10	−11	−17	−35	−56	256	283	223	239	−101	−155	−78
Ändring (%)		37,26	1 712,24	−2,63	−4,35	−0,60	−99,50	−1 011,10	−14,28	16,92	49,04	106,95	59,14	−557,68	10,81	−21,36	7,05	−142,22	54,22	−49,63
% av kassaflödet	10,20	19,51	306,61	−480,87	−197,00	−560,62	−1,61	−6,35	−2,50	−3,40	−4,80	−10,94	288,41	75,44	99,85	−131,68	240,00	31,16	36,33	−50,35

Kassaflöde	106	76	88	−54	−127	−44	−78	179	389	335	353	321	−19	339	284	−169	99	−323	−428	155
Ändring (%)		−28,22	15,32	−162,08	133,47	−65,07	74,59	−330,73	117,24	−13,88	5,49	−9,14	−106,04	−1 849,82	−16,29	−159,63	−158,74	−425,14	32,29	−136,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Taitan Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)