003025 Kassaflödesanalys - TTM - Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	123	135	141	146	131	105	85	60	26	30	41	59	113	172	205	233	230	221	210
Ändring (%)		10,33	4,18	3,66	−10,14	−20,08	−19,44	−29,23	−57,18	16,36	39,10	41,15	92,25	52,82	19,03	13,75	−1,21	−3,98	−4,95
% av kassaflödet	29,68	198,52	164,74	324,74	−37,82	310,82	812,22	124,20	31,73	−511,44	−474,12	−129,88	−123,25	−1 470,83	5 372,00	230,85	221,98	161,35	211,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62	−415	−391	−436	−430	−25	−27	31	96	5	1	−48	−146	−127	−152	−82	−81	−38	−59
Ändring (%)		566,34	−5,92	11,44	−1,32	−94,21	8,68	−214,33	209,83	−94,26	−86,73	−6 656,67	206,46	−13,24	19,31	−45,83	−1,46	−52,84	54,34
% av kassaflödet	−15,08	−609,26	−456,53	−967,49	123,73	−73,61	−259,51	64,11	118,51	−94,20	−8,33	105,99	160,33	1 086,25	−3 976,76	−81,39	−78,07	−27,87	−59,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	354	350	337	335	−48	−45	−51	−51	−51	−51	−59	−59	−59	−60	−50	−48	−47	−47	−52
Ändring (%)		−1,35	−3,55	−0,57	−114,32	−6,56	13,72	−0,37	−0,30	−0,00	15,74	0,51	0,96	0,21	−16,69	−3,22	−1,18	−0,00	9,88
% av kassaflödet	85,72	512,57	393,75	744,51	13,81	−132,73	−489,62	−105,40	−62,70	868,57	670,01	130,69	65,13	509,71	−1 302,91	−47,64	−45,82	−34,69	−52,45

Kassaflöde	413	68	86	45	−347	34	10	48	81	−6	−9	−45	−91	−12	4	101	104	137	100
Ändring (%)		−83,50	25,55	−47,41	−871,63	−109,72	−69,17	362,82	67,60	−107,22	50,04	415,26	102,59	−87,19	−132,59	2 546,97	2,73	32,10	−27,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)