003023 Kassaflödesanalys - TTM - Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	71	195	256	210	135	63	22	107	134	109	203	109	127	305	252	261	197	64	0	−37
Ändring (%)		175,89	30,94	−17,99	−35,78	−52,90	−65,10	382,66	25,94	−18,86	85,58	−46,01	16,19	140,30	−17,51	3,63	−24,57	−67,38	−99,42	−10 014,77
% av kassaflödet	965,04	33,89	41,78	39,11	35,34	−17,02	−5,33	−32,23	−254,42	73,94	67,76	55,64	1 700,59	376,94	−305,90	−1 049,16	−110,02	−26,39	−0,14	10,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35	−34	−36	−43	−129	−378	−405	−379	−145	69	150	111	−85	−180	−298	−245	−336	−255	−219	−287
Ändring (%)		−3,19	7,15	20,28	198,77	192,77	7,06	−6,41	−61,62	−147,43	116,85	−26,06	−176,69	112,06	65,85	−18,01	37,37	−24,08	−13,95	30,75
% av kassaflödet	−472,45	−5,82	−5,87	−8,06	−33,90	101,51	97,59	114,35	275,06	46,73	50,04	56,26	−1 135,03	−222,02	362,24	982,96	187,72	104,80	81,75	80,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	414	392	370	375	−58	−32	−59	−42	−30	−53	−23	−35	−45	−36	−41	−40	−53	−49	−30
Ändring (%)		−1 539,44	−5,36	−5,74	1,56	−115,39	−44,39	84,35	−29,19	−27,31	74,37	−56,03	48,83	27,92	−19,14	15,08	−3,48	31,60	−6,05	−38,29
% av kassaflödet	−392,59	71,93	64,09	68,96	98,56	15,52	7,75	17,88	79,35	−20,66	−17,79	−11,89	−465,69	−54,95	43,71	166,49	22,34	21,62	18,41	8,60

Kassaflöde	7	576	612	536	381	−372	−415	−331	−53	148	299	197	7	81	−82	−25	−179	−243	−268	−355
Ändring (%)		7 756,20	6,22	−12,39	−28,94	−197,78	11,36	−20,13	−84,04	−379,19	102,52	−34,24	−96,20	984,11	−201,65	−69,79	619,29	36,00	10,32	32,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)