003020 Kassaflödesanalys - TTM - Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	205	172	163	115	134	159	165	249	167	201	208	129	138	204	198	222	268	198	218	216
Ändring (%)		−16,03	−5,63	−29,23	16,70	18,04	4,20	50,69	−33,08	20,31	3,78	−38,26	7,49	47,40	−3,00	12,24	21,03	−26,39	10,42	−0,78
% av kassaflödet	194,55	32,90	−361,57	−157,32	−377,98	−172,78	846,69	376,42	284,88	−411,88	226,47	371,27	−209,59	−273,37	−397,59	711,56	229,23	−313,40	96,11	−1 269,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44	−56	−641	−614	−587	−192	−89	−98	−63	−202	−111	−160	−248	−315	−242	−83	−69	−182	127	−127
Ändring (%)		26,84	1 040,87	−4,26	−4,41	−67,29	−53,78	10,49	−35,88	221,19	−44,93	43,56	55,22	27,14	−23,07	−65,66	−17,37	165,16	−169,78	−200,07
% av kassaflödet	−41,95	−10,72	1 423,82	838,06	1 649,41	208,90	−454,07	−148,01	−107,33	414,28	−120,87	−460,75	375,62	422,58	487,45	−266,89	−58,70	289,13	56,03	746,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−55	408	434	426	417	−58	−57	−85	−46	−48	−6	65	43	37	−5	−107	−83	−78	−118	−106
Ändring (%)		−837,19	6,20	−1,80	−2,10	−114,03	−2,57	49,45	−46,37	4,97	−88,37	−1 273,09	−33,53	−15,80	−113,89	2 011,87	−23,14	−5,12	51,07	−10,25
% av kassaflödet	−52,47	77,91	−963,45	−581,65	−1 172,44	63,68	−291,79	−128,65	−78,03	98,43	−6,07	188,97	−65,97	−49,16	10,24	−344,67	−70,52	124,28	−52,14	623,16

Kassaflöde	106	524	−45	−73	−36	−92	20	66	59	−49	92	35	−66	−75	−50	31	117	−63	227	−17
Ändring (%)		396,51	−108,59	62,66	−51,43	158,24	−121,26	238,96	−11,57	−183,21	−288,75	−62,34	−290,40	13,01	−33,31	−162,71	275,69	−153,84	−460,06	−107,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)