003019 Kassaflödesanalys - TTM - TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	157	91	45	−93	−289	−229	−168	41	264	387	409	579	521	375	341	145	159	147	205	252
Ändring (%)		−42,30	−50,63	−308,72	209,73	−20,72	−26,99	−124,44	543,98	46,95	5,63	41,59	−9,99	−28,17	−8,99	−57,34	9,53	−7,60	39,42	23,04
% av kassaflödet	252,58	57,71	31,51	−170,70	579,50	916,21	−117,57	299,19	252,48	−16 224,43	−739,73	231,40	180,13	369,93	2 404,27	284,73	−108,72	454,76	355,91	562,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−565	−616	−587	−531	28	227	33	−40	−90	−383	−213	−179	−353	−81	−69	−304	−79	−339	−289
Ändring (%)		3 376,81	9,18	−4,72	−9,54	−105,36	698,61	−85,42	−219,39	127,66	325,30	−44,47	−16,08	97,36	−76,88	−15,15	339,35	−74,05	330,38	−14,70
% av kassaflödet	−26,09	−359,24	−433,83	−1 072,76	1 063,61	−113,69	159,59	242,33	−37,91	3 774,69	692,96	−85,01	−61,70	−348,19	−574,79	−135,40	207,39	−243,62	−588,55	−644,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−72	638	719	743	772	173	84	−67	−132	−291	−78	−113	−40	76	−249	−17	6	−42	185	62
Ändring (%)		−989,71	12,63	3,30	3,97	−77,64	−51,48	−180,03	96,69	120,87	−73,37	45,62	−64,80	−290,97	−428,69	−93,24	−137,11	−776,03	−538,64	−66,81
% av kassaflödet	−115,30	406,23	506,07	1 356,71	−1 545,99	−689,27	58,79	−489,92	−126,28	12 196,73	140,20	−45,10	−13,73	74,96	−1 759,70	−33,01	−4,27	−130,70	321,82	137,25

Kassaflöde	62	157	142	55	−50	−25	142	14	104	−2	−55	250	289	101	14	51	−146	32	58	45
Ändring (%)		152,53	−9,59	−61,47	−191,24	−49,86	−668,92	−90,40	663,10	−102,29	2 216,68	−552,64	15,63	−65,02	−86,00	260,20	−386,85	−122,09	78,14	−22,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)